华夏回报二号混合 净资产规模 35.98 亿元，比上期增加 2.30% , 股票配置占比上期增加 20.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.15 | 61.16 | 10.97 | 30.28 | 3.06 | 8.45 | 0.04 | 0.11 | 35.98 | 36.22 |
| 2026-03-31 | 18.40 | 52.08 | 10.44 | 29.55 | 6.00 | 16.98 | 0.49 | 1.39 | 35.17 | 35.33 |
| 2025-12-31 | 20.01 | 53.53 | 11.84 | 31.68 | 5.42 | 14.51 | 0.10 | 0.28 | 37.18 | 37.38 |
| 2025-09-30 | 24.54 | 61.39 | 11.23 | 28.08 | 4.20 | 10.51 | 0.01 | 0.02 | 39.79 | 39.98 |
| 2025-06-30 | 23.88 | 61.40 | 8.91 | 22.90 | 5.88 | 15.12 | 0.23 | 0.58 | 38.37 | 38.90 |
| 2025-03-31 | 25.86 | 66.64 | 7.93 | 20.44 | 5.01 | 12.90 | 0.01 | 0.02 | 38.61 | 38.81 |
| 2024-12-31 | 25.85 | 65.52 | 10.33 | 26.18 | 3.27 | 8.28 | 0.01 | 0.02 | 39.28 | 39.46 |
| 2024-09-30 | 28.60 | 68.34 | 8.85 | 21.16 | 2.66 | 6.35 | 1.74 | 4.15 | 41.74 | 41.85 |