华夏回报二号混合 净资产规模 41.74 亿元，比上期增加 11.58% , 股票配置占比上期增加 12.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 28.60 | 68.34 | 8.85 | 21.16 | 2.66 | 6.35 | 1.74 | 4.15 | 41.74 | 41.85 |
| 2024-06-30 | 25.43 | 67.66 | 8.05 | 21.42 | 4.10 | 10.91 | 0.01 | 0.01 | 37.40 | 37.58 |
| 2024-03-31 | 28.01 | 71.60 | 8.96 | 22.90 | 2.11 | 5.41 | 0.04 | 0.09 | 38.97 | 39.12 |
| 2023-12-31 | 28.47 | 70.66 | 8.80 | 21.85 | 3.00 | 7.44 | 0.02 | 0.05 | 40.14 | 40.29 |
| 2023-09-30 | 31.45 | 70.56 | 9.53 | 21.39 | 3.50 | 7.86 | 0.09 | 0.19 | 44.43 | 44.57 |
| 2023-06-30 | 32.27 | 69.37 | 11.39 | 24.48 | 1.86 | 4.00 | 1.00 | 2.15 | 46.30 | 46.52 |
| 2023-03-31 | 33.24 | 68.06 | 12.22 | 25.02 | 2.25 | 4.61 | 1.13 | 2.31 | 48.66 | 48.84 |
| 2022-12-31 | 31.60 | 63.96 | 14.92 | 30.19 | 2.88 | 5.82 | 0.01 | 0.03 | 48.98 | 49.41 |