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- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-08 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0072 |
-0.08 |
| 2026-09-07 |
1.1780 |
3.7930 |
0.0501 |
0.60 |
| 2026-09-04 |
1.1710 |
3.7860 |
-0.0143 |
-0.17 |
| 2026-09-03 |
1.1730 |
3.7880 |
0.0072 |
0.09 |
| 2026-09-02 |
1.1720 |
3.7870 |
-0.0644 |
-0.76 |
| 2026-09-01 |
1.1810 |
3.7960 |
-0.0429 |
-0.51 |
| 2026-08-31 |
1.1870 |
3.8020 |
0.0072 |
0.08 |
| 2026-08-28 |
1.1860 |
3.8010 |
-0.0286 |
-0.34 |
| 2026-08-27 |
1.1900 |
3.8050 |
0.0501 |
0.59 |
| 2026-08-26 |
1.1830 |
3.7980 |
0.0429 |
0.51 |
| 2026-08-25 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0286 |
-0.34 |
| 2026-08-24 |
1.1810 |
3.7960 |
-0.0715 |
-0.84 |
| 2026-08-21 |
1.1910 |
3.8060 |
0.0358 |
0.42 |
| 2026-08-20 |
1.1860 |
3.8010 |
0.0143 |
0.17 |
| 2026-08-19 |
1.1840 |
3.7990 |
-0.2003 |
-2.31 |
| 2026-08-18 |
1.2120 |
3.8270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-08-17 |
1.2120 |
3.8270 |
0.1359 |
1.59 |
| 2026-08-14 |
1.1930 |
3.8080 |
0.0072 |
0.08 |
| 2026-08-13 |
1.1920 |
3.8070 |
-0.0429 |
-0.50 |
| 2026-08-12 |
1.1980 |
3.8130 |
0.0429 |
0.50 |