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- 基金估值：
-
[09-30]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-30 |
1.1460 |
3.7610 |
-0.0072 |
-0.09 |
| 2026-09-29 |
1.1470 |
3.7620 |
0.0072 |
0.09 |
| 2026-09-28 |
1.1460 |
3.7610 |
-0.1145 |
-1.38 |
| 2026-09-24 |
1.1620 |
3.7770 |
-0.0858 |
-1.02 |
| 2026-09-23 |
1.1740 |
3.7890 |
-0.0286 |
-0.34 |
| 2026-09-22 |
1.1780 |
3.7930 |
-0.0072 |
-0.08 |
| 2026-09-21 |
1.1790 |
3.7940 |
0.0286 |
0.34 |
| 2026-09-18 |
1.1750 |
3.7900 |
0.0858 |
1.03 |
| 2026-09-17 |
1.1630 |
3.7780 |
-0.0072 |
-0.09 |
| 2026-09-16 |
1.1640 |
3.7790 |
0.0286 |
0.34 |
| 2026-09-15 |
1.1600 |
3.7750 |
-0.0358 |
-0.43 |
| 2026-09-14 |
1.1650 |
3.7800 |
-0.0143 |
-0.17 |
| 2026-09-11 |
1.1670 |
3.7820 |
-0.0644 |
-0.77 |
| 2026-09-10 |
1.1760 |
3.7910 |
-0.0072 |
-0.08 |
| 2026-09-09 |
1.1770 |
3.7920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-08 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0072 |
-0.08 |
| 2026-09-07 |
1.1780 |
3.7930 |
0.0501 |
0.60 |
| 2026-09-04 |
1.1710 |
3.7860 |
-0.0143 |
-0.17 |
| 2026-09-03 |
1.1730 |
3.7880 |
0.0072 |
0.09 |
| 2026-09-02 |
1.1720 |
3.7870 |
-0.0644 |
-0.76 |