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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-22 |
1.1740 |
3.7890 |
-0.0072 |
-0.09 |
| 2026-07-21 |
1.1750 |
3.7900 |
0.1860 |
2.26 |
| 2026-07-20 |
1.1490 |
3.7640 |
0.0358 |
0.44 |
| 2026-07-17 |
1.1440 |
3.7590 |
-0.1717 |
-2.05 |
| 2026-07-16 |
1.1680 |
3.7830 |
-0.1288 |
-1.52 |
| 2026-07-15 |
1.1860 |
3.8010 |
-0.0215 |
-0.25 |
| 2026-07-14 |
1.1890 |
3.8040 |
0.0858 |
1.02 |
| 2026-07-13 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.1073 |
-1.26 |
| 2026-07-10 |
1.1920 |
3.8070 |
-0.1431 |
-1.65 |
| 2026-07-09 |
1.2120 |
3.8270 |
0.1645 |
1.93 |
| 2026-07-08 |
1.1890 |
3.8040 |
-0.0358 |
-0.42 |
| 2026-07-07 |
1.1940 |
3.8090 |
-0.0286 |
-0.33 |
| 2026-07-06 |
1.1980 |
3.8130 |
0.0072 |
0.08 |
| 2026-07-03 |
1.1970 |
3.8120 |
0.0143 |
0.17 |
| 2026-07-02 |
1.1950 |
3.8100 |
-0.1788 |
-2.05 |
| 2026-07-01 |
1.2200 |
3.8350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-30 |
1.2200 |
3.8350 |
0.0501 |
0.58 |
| 2026-06-29 |
1.2130 |
3.8280 |
0.1288 |
1.51 |
| 2026-06-26 |
1.1950 |
3.8100 |
-0.1073 |
-1.24 |
| 2026-06-25 |
1.2100 |
3.8250 |
0.0787 |
0.92 |