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基金估值:
[09-30]
累计分红:
2.6154元
基金经理:
王君正
成立日期:
2006-08-14
基金类型:
开放式基金
份额规模:
29.48亿份
管 理 人:
华夏基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2026-06-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 113692 保隆转债 0.00 1.13 0.00%
2 113605 大参转债 0.00 13.70 0.00%
3 113696 伯25转债 0.00 78.52 0.02%
4 524776 26广发D5 100.00 10012.33 2.78%
5 250211 25国开11 100.00 10128.66 2.81%
6 2500002 25超长特别国债02 230.00 21505.96 5.98%
7 260401 26农发01 240.00 24197.59 6.72%
8 250002 25附息国债02 280.00 26268.41 7.30%