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- 基金估值：
-
[07-22]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16150.46 |
|
4.49% |
| 2 |
北方华创 |
12053.72 |
|
3.35% |
| 3 |
贵州茅台 |
11468.90 |
|
3.19% |
| 4 |
安集科技 |
8363.00 |
|
2.32% |
| 5 |
中国船舶 |
7707.41 |
|
2.14% |
| 6 |
兆易创新 |
5859.85 |
|
1.63% |
| 7 |
中际旭创 |
5537.20 |
|
1.54% |
| 8 |
南京银行 |
4697.15 |
|
1.31% |
| 9 |
恒瑞医药 |
4542.12 |
|
1.26% |
| 10 |
华泰证券 |
4505.40 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债02 |
26268.41 |
280.00 |
7.30% |
| 2 |
26农发01 |
24197.59 |
240.00 |
6.72% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
21505.96 |
230.00 |
5.98% |
| 4 |
25国开11 |
10128.66 |
100.00 |
2.81% |
| 5 |
26广发D5 |
10012.33 |
100.00 |
2.78% |
| 6 |
伯25转债 |
78.52 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
保隆转债 |
1.13 |
0.00 |
0.00% |
| 8 |
大参转债 |
13.70 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-07-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.01% |
-2.73% |
1.21% |
2.00% |
11.70% |
5.29% |
12.88% |
| 沪深300指数 |
-1.45% |
-6.77% |
-1.72% |
-0.14% |
14.53% |
1.89% |
23.43% |
| 同类型平均收益率 |
-3.12% |
-6.79% |
-2.63% |
-0.61% |
17.64% |
4.24% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
5040/11183 |
5118/11183 |
2801/11183 |
3455/11183 |
4469/11183 |
3588/11183 |
5660/11183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-22 |
1.1740 |
3.7890 |
-0.0071 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
1.1750 |
3.7900 |
0.1860 |
2.26% |
| 2026-07-20 |
1.1490 |
3.7640 |
0.0357 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
1.1440 |
3.7590 |
-0.1717 |
-2.05% |
| 2026-07-16 |
1.1680 |
3.7830 |
-0.1287 |
-1.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0150 |
| 2021-09-27 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0150 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0150 |
| 2021-09-06 |
2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
0.0150 |
| 2021-08-31 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.0150 |
