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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
24377.52 |
|
6.13% |
| 2 |
三一重工 |
10547.73 |
|
2.65% |
| 3 |
贵州茅台 |
7738.92 |
|
1.95% |
| 4 |
杭州银行 |
7030.72 |
|
1.77% |
| 5 |
美的集团 |
6638.42 |
|
1.67% |
| 6 |
恒瑞医药 |
6139.80 |
|
1.54% |
| 7 |
思特威 |
5366.04 |
|
1.35% |
| 8 |
北方华创 |
5096.65 |
|
1.28% |
| 9 |
安集科技 |
4916.37 |
|
1.24% |
| 10 |
牧原股份 |
4746.13 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
39307.28 |
390.00 |
9.88% |
| 2 |
21国开08 |
13174.57 |
130.00 |
3.31% |
| 3 |
16农发08 |
12329.22 |
120.00 |
3.10% |
| 4 |
25广发D8 |
10025.40 |
100.00 |
2.52% |
| 5 |
25农发01 |
9068.76 |
90.00 |
2.28% |
| 6 |
大参转债 |
15.17 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
保隆转债 |
1.26 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
2.44% |
-0.26% |
10.41% |
15.82% |
1.79% |
2.71% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6501/10633 |
6093/10633 |
7500/10633 |
6004/10633 |
6304/10633 |
6966/10633 |
7716/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1350 |
3.7500 |
0.0143 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.1330 |
3.7480 |
0.0429 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
1.1270 |
3.7420 |
0.0859 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1150 |
3.7300 |
0.0071 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0150 |
| 2021-09-27 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0150 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0150 |
| 2021-09-06 |
2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
0.0150 |
| 2021-08-31 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.0150 |
