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- 基金估值：
-
[09-08]
- 累计分红：
- 2.6154元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2006-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16150.46 |
|
4.49% |
| 2 |
北方华创 |
12053.72 |
|
3.35% |
| 3 |
贵州茅台 |
11468.90 |
|
3.19% |
| 4 |
安集科技 |
8363.00 |
|
2.32% |
| 5 |
中国船舶 |
7707.41 |
|
2.14% |
| 6 |
兆易创新 |
5859.85 |
|
1.63% |
| 7 |
中际旭创 |
5537.20 |
|
1.54% |
| 8 |
南京银行 |
4697.15 |
|
1.31% |
| 9 |
恒瑞医药 |
4542.12 |
|
1.26% |
| 10 |
华泰证券 |
4505.40 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债02 |
26268.41 |
280.00 |
7.30% |
| 2 |
26农发01 |
24197.59 |
240.00 |
6.72% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
21505.96 |
230.00 |
5.98% |
| 4 |
25国开11 |
10128.66 |
100.00 |
2.81% |
| 5 |
26广发D5 |
10012.33 |
100.00 |
2.78% |
业绩表现
截至：2026-09-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-1.26% |
2.35% |
2.79% |
7.29% |
5.65% |
12.73% |
| 沪深300指数 |
-1.14% |
-2.89% |
-3.29% |
-2.18% |
2.04% |
-1.54% |
21.89% |
| 同类型平均收益率 |
-0.95% |
-1.01% |
-2.75% |
0.62% |
8.46% |
4.42% |
27.90% |
| 同类型阶段排名 |
5842/11351 |
6566/11351 |
2220/11351 |
3452/11351 |
4451/11351 |
3726/11351 |
6150/11351 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-08 |
1.1770 |
3.7920 |
-0.0072 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
1.1780 |
3.7930 |
0.0501 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
1.1710 |
3.7860 |
-0.0143 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
1.1730 |
3.7880 |
0.0071 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
1.1720 |
3.7870 |
-0.0644 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
0.0150 |
| 2021-09-27 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0150 |
| 2021-09-13 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0150 |
| 2021-09-06 |
2021-09-08 |
2021-09-08 |
2021-09-09 |
0.0150 |
| 2021-08-31 |
2021-09-02 |
2021-09-02 |
2021-09-03 |
0.0150 |
