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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7550 |
2.8230 |
-0.0470 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
2.8000 |
2.8680 |
-0.0188 |
-0.64 |
| 2026-02-11 |
2.8180 |
2.8860 |
0.0335 |
1.15 |
| 2026-02-10 |
2.7860 |
2.8540 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
2.7830 |
2.8510 |
0.0460 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
2.7390 |
2.8070 |
-0.0209 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
2.7590 |
2.8270 |
-0.0209 |
-0.72 |
| 2026-02-04 |
2.7790 |
2.8470 |
-0.0094 |
-0.32 |
| 2026-02-03 |
2.7880 |
2.8560 |
0.0502 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
2.7400 |
2.8080 |
-0.1045 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
2.8400 |
2.9080 |
-0.1202 |
-3.89 |
| 2026-01-29 |
2.9550 |
3.0230 |
0.0105 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
2.9450 |
3.0130 |
0.0638 |
2.12 |
| 2026-01-27 |
2.8840 |
2.9520 |
0.0157 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
2.8690 |
2.9370 |
0.0042 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
2.8650 |
2.9330 |
0.0282 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
2.8380 |
2.9060 |
-0.0105 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
2.8480 |
2.9160 |
0.0355 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
2.8140 |
2.8820 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
2.8180 |
2.8860 |
-0.0125 |
-0.42 |