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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6330 |
2.7010 |
-0.0094 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
2.6420 |
2.7100 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
2.6430 |
2.7110 |
0.0899 |
3.36 |
| 2026-03-31 |
2.5570 |
2.6250 |
-0.0094 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
2.5660 |
2.6340 |
-0.0136 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
2.5790 |
2.6470 |
0.0439 |
1.66 |
| 2026-03-26 |
2.5370 |
2.6050 |
-0.0606 |
-2.24 |
| 2026-03-25 |
2.5950 |
2.6630 |
0.0512 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
2.5460 |
2.6140 |
0.0805 |
3.12 |
| 2026-03-23 |
2.4690 |
2.5370 |
-0.0784 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
2.5440 |
2.6120 |
-0.0157 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
2.5590 |
2.6270 |
-0.0774 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
2.6330 |
2.7010 |
-0.0073 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
2.6400 |
2.7080 |
0.0042 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
2.6360 |
2.7040 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
2.6390 |
2.7070 |
-0.0429 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
2.6800 |
2.7480 |
-0.0240 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
2.7030 |
2.7710 |
0.0251 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
2.6790 |
2.7470 |
0.0523 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
2.6290 |
2.6970 |
-0.0502 |
-1.79 |