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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.8260 |
2.8940 |
0.0021 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
2.8240 |
2.8920 |
0.0167 |
0.57 |
| 2026-01-12 |
2.8080 |
2.8760 |
0.0178 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
2.7910 |
2.8590 |
0.0240 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.7680 |
2.8360 |
-0.0303 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
2.7970 |
2.8650 |
-0.0230 |
-0.78 |
| 2026-01-06 |
2.8190 |
2.8870 |
0.0450 |
1.55 |
| 2026-01-05 |
2.7760 |
2.8440 |
0.0418 |
1.46 |
| 2025-12-31 |
2.7360 |
2.8040 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.7400 |
2.8080 |
0.0178 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
2.7230 |
2.7910 |
-0.0418 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
2.7630 |
2.8310 |
0.0094 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
2.7540 |
2.8220 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.7570 |
2.8250 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
2.7550 |
2.8230 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
2.7570 |
2.8250 |
0.0240 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
2.7340 |
2.8020 |
0.0282 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
2.7070 |
2.7750 |
-0.0094 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
2.7160 |
2.7840 |
0.0261 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
2.6910 |
2.7590 |
-0.0523 |
-1.82 |