加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2017-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2793 |
2.3113 |
-0.0221 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
2.3014 |
2.3334 |
0.0048 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
2.2966 |
2.3286 |
-0.0106 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.3072 |
2.3392 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.3131 |
2.3451 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.3119 |
2.3439 |
0.0176 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.2943 |
2.3263 |
0.0074 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
2.2869 |
2.3189 |
0.0345 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
2.2524 |
2.2844 |
0.0128 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
2.2396 |
2.2716 |
-0.0267 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
2.2663 |
2.2983 |
0.0486 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
2.2177 |
2.2497 |
-0.0219 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
2.2396 |
2.2716 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
2.2438 |
2.2758 |
0.0201 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
2.2237 |
2.2557 |
-0.0245 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
2.2482 |
2.2802 |
0.0104 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
2.2378 |
2.2698 |
-0.0124 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
2.2502 |
2.2822 |
0.0132 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
2.2370 |
2.2690 |
0.0273 |
1.24 |
| 2025-12-04 |
2.2097 |
2.2417 |
0.0072 |
0.33 |