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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2017-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4337 |
2.4657 |
-0.0439 |
-1.77 |
| 2026-02-12 |
2.4776 |
2.5096 |
0.0255 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
2.4521 |
2.4841 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
2.4513 |
2.4833 |
0.0165 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
2.4348 |
2.4668 |
0.0647 |
2.73 |
| 2026-02-06 |
2.3701 |
2.4021 |
-0.0055 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
2.3756 |
2.4076 |
-0.0269 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
2.4025 |
2.4345 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
2.4001 |
2.4321 |
0.0553 |
2.36 |
| 2026-02-02 |
2.3448 |
2.3768 |
-0.0815 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
2.4263 |
2.4583 |
-0.0142 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
2.4405 |
2.4725 |
-0.0249 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
2.4654 |
2.4974 |
0.0172 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
2.4482 |
2.4802 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
2.4491 |
2.4811 |
0.0124 |
0.51 |
| 2026-01-23 |
2.4367 |
2.4687 |
0.0150 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
2.4217 |
2.4537 |
-0.0076 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
2.4293 |
2.4613 |
0.0263 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
2.4030 |
2.4350 |
-0.0246 |
-1.01 |
| 2026-01-19 |
2.4276 |
2.4596 |
0.0198 |
0.82 |