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- 份额规模：
- 623.48亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 772/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 827/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-17 |
0.2637 |
1.0090 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-16 |
0.2876 |
1.0070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.2758 |
1.0050 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.2633 |
1.0010 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.2934 |
1.0070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2814 |
1.0000 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.2593 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-10 |
0.2610 |
1.0200 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2827 |
1.0370 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.2694 |
1.0420 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2745 |
1.0540 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2807 |
1.0630 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2860 |
1.0690 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2924 |
1.0720 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2924 |
1.0690 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2924 |
1.0660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2924 |
1.0870 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2923 |
1.0830 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2912 |
1.0920 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2915 |
1.0830 |
限制大额 |
开放 |