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- 份额规模：
- 623.48亿份
- 基金经理：
- 张清宁,颜文浩
- 成立日期：
- 2015-04-23
- 近一月排名：
- 767/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 850/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-05 |
0.2860 |
1.0690 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.2924 |
1.0720 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.2924 |
1.0690 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.2924 |
1.0660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.2924 |
1.0870 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2923 |
1.0830 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2912 |
1.0920 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2915 |
1.0830 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2869 |
1.0730 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2869 |
1.0640 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3322 |
1.0550 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2856 |
1.0250 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3086 |
1.0290 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2742 |
1.0140 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.2730 |
1.0110 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.2697 |
1.0080 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.2697 |
1.0070 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.2748 |
1.0060 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.2940 |
1.0100 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.2791 |
1.0040 |
限制大额 |
开放 |