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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.3630元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2014-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5115 |
3.8745 |
-0.0639 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.5284 |
3.8914 |
-0.0348 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.5376 |
3.9006 |
0.0839 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.5154 |
3.8784 |
-0.0911 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.5395 |
3.9025 |
-0.0095 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.5420 |
3.9050 |
0.0197 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.5368 |
3.8998 |
-0.0715 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.5557 |
3.9187 |
0.0941 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
1.5308 |
3.8938 |
0.0870 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.5078 |
3.8708 |
-0.1940 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.5591 |
3.9221 |
-0.0669 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.5768 |
3.9398 |
-0.1059 |
-1.74 |
| 2026-03-18 |
1.6048 |
3.9678 |
-0.0393 |
-0.64 |
| 2026-03-17 |
1.6152 |
3.9782 |
-0.0752 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.6351 |
3.9981 |
-0.1013 |
-1.61 |
| 2026-03-13 |
1.6619 |
4.0249 |
-0.0514 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.6755 |
4.0385 |
0.0306 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.6674 |
4.0304 |
0.0650 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
1.6502 |
4.0132 |
0.0034 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.6493 |
4.0123 |
-0.0824 |
-1.30 |