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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.3630元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2014-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
3192.75 |
|
9.96% |
| 2 |
江山股份 |
3019.42 |
|
9.42% |
| 3 |
亨通光电 |
2762.37 |
|
8.62% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
1896.87 |
|
5.92% |
| 5 |
华菱钢铁 |
1659.43 |
|
5.18% |
| 6 |
中航沈飞 |
1591.03 |
|
4.96% |
| 7 |
宝武镁业 |
1468.20 |
|
4.58% |
| 8 |
河钢股份 |
1453.13 |
|
4.53% |
| 9 |
兴发集团 |
1433.01 |
|
4.47% |
| 10 |
海尔智家 |
1300.95 |
|
4.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
4.71% |
0.81% |
26.78% |
35.23% |
35.23% |
22.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7192/10633 |
2533/10633 |
3752/10633 |
2416/10633 |
2651/10633 |
2616/10633 |
3404/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4273 |
3.7903 |
-0.0027 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.4280 |
3.7910 |
0.0046 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.4268 |
3.7898 |
-0.0488 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
1.4397 |
3.8027 |
0.0367 |
0.68% |
| 2025-12-25 |
1.4300 |
3.7930 |
-0.0159 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0400 |
| 2023-11-22 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.2000 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.2870 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.5450 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.6200 |
