国投瑞银美丽中国混合A 净资产规模 3.20 亿元，比上期增加 9.43% , 股票配置占比上期增加 0.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.86 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 11.40 | 0.00 | 0.07 | 3.20 | 3.23 |
| 2025-06-30 | 2.85 | 92.06 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 7.89 | 0.00 | 0.04 | 2.93 | 3.10 |
| 2025-03-31 | 3.93 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 12.46 | 0.00 | 0.04 | 4.36 | 4.49 |
| 2024-12-31 | 3.91 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 13.43 | 0.00 | 0.05 | 4.30 | 4.52 |
| 2024-09-30 | 5.67 | 82.97 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 16.92 | 0.01 | 0.11 | 6.01 | 6.84 |
| 2024-06-30 | 5.82 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 17.35 | 0.00 | 0.05 | 6.85 | 7.04 |
| 2024-03-31 | 8.28 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 9.03 | 0.00 | 0.02 | 8.58 | 9.10 |
| 2023-12-31 | 11.83 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 8.61 | 0.01 | 0.04 | 11.82 | 12.95 |