国投瑞银美丽中国混合A 报告期末总份额 2.20 亿份，比上期增加 -12.99% , 期末净资产 3.20 亿元，比上期增加 9.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 0.61 | 2.20 | -12.99 | 3.20 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 1.42 | 2.53 | -35.50 | 2.93 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.08 | 3.92 | -1.03 | 4.36 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 1.42 | 3.96 | -25.92 | 4.30 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 1.38 | 5.34 | -20.05 | 6.01 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 1.68 | 6.68 | -19.63 | 6.85 |
| 2024-03-31 | 1.04 | 3.07 | 8.31 | -19.66 | 8.58 |
| 2023-12-31 | 2.01 | 3.00 | 10.35 | -8.71 | 11.82 |