国投瑞银美丽中国混合A（000663）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
2.3630元
基金经理：
周思捷
成立日期：
2014-06-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.20亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
2.363元 9 2025-12-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-12 2025-12-16 2025-12-16 0.0400元 2025-12-18
2023-11-22 2023-11-24 2023-11-24 0.2000元 2023-11-28
2022-12-12 2022-12-14 2022-12-14 0.2870元 2022-12-16
2022-01-12 2022-01-14 2022-01-14 0.5450元 2022-01-18
2020-12-11 2020-12-15 2020-12-15 0.6200元 2020-12-17
2019-12-24 2019-12-26 2019-12-26 0.2850元 2019-12-30
2017-12-07 2017-12-11 2017-12-11 0.1380元 2017-12-13
2016-12-23 2016-12-27 2016-12-27 0.1460元 2016-12-29
2015-03-17 2015-03-19 2015-03-19 0.1020元 2015-03-23

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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