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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6290元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.2420 |
1.8710 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2410 |
1.8700 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2380 |
1.8670 |
0.0239 |
1.14 |
| 2026-02-09 |
1.2240 |
1.8530 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.2220 |
1.8510 |
0.0325 |
1.58 |
| 2026-02-05 |
1.2030 |
1.8320 |
0.0085 |
0.42 |
| 2026-02-04 |
1.1980 |
1.8270 |
0.0273 |
1.35 |
| 2026-02-03 |
1.1820 |
1.8110 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.1790 |
1.8080 |
-0.0171 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.1890 |
1.8180 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-01-29 |
1.1860 |
1.8150 |
0.0290 |
1.45 |
| 2026-01-28 |
1.1690 |
1.7980 |
-0.0222 |
-1.10 |
| 2026-01-27 |
1.1820 |
1.8110 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1800 |
1.8090 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
1.1850 |
1.8140 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1840 |
1.8130 |
-0.0239 |
-1.17 |
| 2026-01-21 |
1.1980 |
1.8270 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.1960 |
1.8250 |
-0.0290 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.2130 |
1.8420 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2140 |
1.8430 |
0.0239 |
1.17 |