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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.6150元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1970 |
1.8120 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.1960 |
1.8110 |
0.0203 |
1.01 |
| 2026-01-07 |
1.1840 |
1.7990 |
-0.0118 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
1.1910 |
1.8060 |
0.0152 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.1820 |
1.7970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1820 |
1.7970 |
-0.0169 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.1920 |
1.8070 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1900 |
1.8050 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1880 |
1.8030 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1900 |
1.8050 |
0.0135 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.1820 |
1.7970 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1850 |
1.8000 |
0.0084 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.1800 |
1.7950 |
-0.0068 |
-0.34 |
| 2025-12-18 |
1.1840 |
1.7990 |
-0.0084 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.1890 |
1.8040 |
0.0068 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1850 |
1.8000 |
-0.0203 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.1970 |
1.8120 |
0.0152 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0034 |
0.17 |