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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2013-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2520 |
2.2870 |
-0.0228 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
2.2740 |
2.3090 |
-0.0507 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
2.3230 |
2.3580 |
0.0590 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
2.2660 |
2.3010 |
-0.0383 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
2.3030 |
2.3380 |
0.0341 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
2.2700 |
2.3050 |
0.0197 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
2.2510 |
2.2860 |
-0.0383 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
2.2880 |
2.3230 |
0.0496 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
2.2400 |
2.2750 |
0.0621 |
2.75 |
| 2026-03-23 |
2.1800 |
2.2150 |
-0.1117 |
-4.72 |
| 2026-03-20 |
2.2880 |
2.3230 |
-0.0455 |
-1.89 |
| 2026-03-19 |
2.3320 |
2.3670 |
-0.0869 |
-3.48 |
| 2026-03-18 |
2.4160 |
2.4510 |
0.0290 |
1.17 |
| 2026-03-17 |
2.3880 |
2.4230 |
-0.0765 |
-3.01 |
| 2026-03-16 |
2.4620 |
2.4970 |
-0.0331 |
-1.28 |
| 2026-03-13 |
2.4940 |
2.5290 |
-0.0259 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
2.5190 |
2.5540 |
-0.0693 |
-2.59 |
| 2026-03-11 |
2.5860 |
2.6210 |
-0.0455 |
-1.67 |
| 2026-03-10 |
2.6300 |
2.6650 |
0.0590 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
2.5730 |
2.6080 |
-0.0134 |
-0.50 |