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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.0962元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2006-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
3679.32 |
|
3.28% |
| 2 |
紫金矿业 |
3525.25 |
|
3.14% |
| 3 |
天赐材料 |
3249.12 |
|
2.89% |
| 4 |
寒武纪 |
3052.29 |
|
2.72% |
| 5 |
中国平安 |
2922.05 |
|
2.60% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2600.60 |
|
2.32% |
| 7 |
锡业股份 |
2555.76 |
|
2.28% |
| 8 |
麦格米特 |
2530.07 |
|
2.25% |
| 9 |
中矿资源 |
2530.88 |
|
2.25% |
| 10 |
神火股份 |
2505.81 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-10.71% |
-0.80% |
3.89% |
40.33% |
-0.80% |
26.03% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4238/10855 |
8971/10855 |
6573/10855 |
2619/10855 |
1561/10855 |
6562/10855 |
2750/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0488 |
3.1450 |
-0.0573 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
1.0613 |
3.1575 |
0.0637 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
1.0474 |
3.1436 |
-0.0769 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
1.0642 |
3.1604 |
0.0123 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
1.0615 |
3.1577 |
0.0742 |
1.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0499 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1593 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.2420 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.1150 |
| 2010-01-08 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-14 |
0.0900 |
