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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 赵子良
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25杭州银行03 |
15102.20 |
150.00 |
7.15% |
| 2 |
25农发21 |
12096.84 |
120.00 |
5.73% |
| 3 |
23北京银行02 |
10168.16 |
100.00 |
4.81% |
| 4 |
25江西交投SCP007 |
10011.27 |
100.00 |
4.74% |
| 5 |
25华能新能SCP005 |
10012.85 |
100.00 |
4.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.50% |
0.92% |
1.65% |
0.50% |
6.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4217/8896 |
4360/8896 |
5919/8896 |
5873/8896 |
5016/8896 |
6057/8896 |
5594/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0107 |
1.2727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0104 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0103 |
1.2723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0104 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0103 |
1.2723 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0278 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0199 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0490 |
| 2021-10-19 |
2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
0.0205 |
| 2021-08-17 |
2021-08-18 |
2021-08-18 |
2021-08-20 |
0.0414 |
