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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 赵子良
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0059 |
1.2679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0058 |
1.2678 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0059 |
1.2679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0060 |
1.2680 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0057 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0056 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0055 |
1.2675 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0056 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0055 |
1.2675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0055 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0054 |
1.2674 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0053 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0052 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0050 |
1.2670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0049 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0048 |
1.2668 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0048 |
1.2668 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0049 |
1.2669 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0050 |
1.2670 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0048 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01 |