广发景祥纯债 净资产规模 21.53 亿元，比上期增加 -2.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 99.56 | 0.09 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 21.53 | 21.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 22.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | 99.97 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 22.38 | 22.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 97.82 | 0.01 | 0.04 | 0.50 | 2.14 | 23.41 | 23.57 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 97.87 | 0.01 | 0.02 | 0.50 | 2.11 | 23.74 | 23.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 92.79 | 0.13 | 0.53 | 1.63 | 6.68 | 23.66 | 24.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | 97.86 | 0.02 | 0.09 | 0.50 | 2.05 | 23.52 | 24.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 97.86 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 2.12 | 23.36 | 23.79 |