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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3152元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2017-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23临空投债 |
7227.94 |
70.00 |
7.21% |
| 2 |
25国开15 |
5900.43 |
60.00 |
5.88% |
| 3 |
22通商银行二级01 |
5289.97 |
50.00 |
5.27% |
| 4 |
22开福城投MTN001 |
5118.87 |
50.00 |
5.10% |
| 5 |
25渤海银行债01 |
5066.39 |
50.00 |
5.05% |
| 6 |
清流01优 |
5013.31 |
50.00 |
5.00% |
| 7 |
恩自优 |
4003.71 |
40.00 |
3.99% |
| 8 |
华萃3优 |
3064.30 |
30.00 |
3.05% |
| 9 |
G25连瑞A |
992.94 |
13.00 |
0.99% |
| 10 |
23国泰2A3 |
536.79 |
16.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.35% |
0.98% |
1.56% |
1.32% |
0.98% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2199/8896 |
1573/8896 |
1808/8896 |
2216/8896 |
6328/8896 |
2024/8896 |
1505/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0333 |
1.3485 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0328 |
1.3480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0327 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0327 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0327 |
1.3479 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0263 |
| 2024-09-06 |
2024-09-09 |
2024-09-09 |
2024-09-10 |
0.0134 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0075 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0200 |
| 2023-09-01 |
2023-09-04 |
2023-09-04 |
2023-09-05 |
0.0150 |
