国泰润鑫定期开放债券（003696）中低风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
0.3152元
基金经理：
魏伟
成立日期：
2017-07-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
9.80亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3152元 23 2025-06-20

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-06-18 2025-06-19 2025-06-19 0.0263元 2025-06-20
2024-09-06 2024-09-09 2024-09-09 0.0134元 2024-09-10
2024-06-07 2024-06-11 2024-06-11 0.0075元 2024-06-12
2024-03-20 2024-03-21 2024-03-21 0.0200元 2024-03-22
2023-09-01 2023-09-04 2023-09-04 0.0150元 2023-09-05
2023-05-27 2023-05-29 2023-05-29 0.0220元 2023-05-30
2022-12-24 2022-12-26 2022-12-26 0.0127元 2022-12-27
2022-03-31 2022-04-06 2022-04-06 0.0301元 2022-04-07
2020-10-27 2020-10-29 2020-10-29 0.0037元 2020-10-30
2020-09-09 2020-09-11 2020-09-11 0.0103元 2020-09-14
2020-06-04 2020-06-08 2020-06-08 0.0128元 2020-06-09
2020-03-23 2020-03-25 2020-03-25 0.0081元 2020-03-26
2020-02-08 2020-02-11 2020-02-11 0.0125元 2020-02-12
2019-11-07 2019-11-11 2019-11-11 0.0067元 2019-11-12
2019-09-19 2019-09-23 2019-09-23 0.0100元 2019-09-24
2019-08-12 2019-08-15 2019-08-15 0.0113元 2019-08-16
2019-05-21 2019-05-23 2019-05-23 0.0145元 2019-05-24
2019-01-26 2019-01-29 2019-01-29 0.0183元 2019-01-30
2018-12-13 2018-12-17 2018-12-17 0.0150元 2018-12-18
2018-08-27 2018-08-29 2018-08-29 0.0172元 2018-08-30
2018-07-12 2018-07-16 2018-07-16 0.0135元 2018-07-17
2017-12-02 2017-12-05 2017-12-05 0.0069元 2017-12-06
2017-09-20 2017-09-25 2017-09-25 0.0074元 2017-09-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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