国泰润鑫定期开放债券 报告期末总份额 9.80 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 9.97 亿元，比上期增加 -0.72% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 9.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 10.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.39 | 9.80 | -3.79 | 10.24 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 10.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 10.45 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 10.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 10.49 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 10.53 |