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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1905元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
12211.94 |
120.00 |
19.66% |
| 2 |
22农发05 |
7610.55 |
70.00 |
12.25% |
| 3 |
23兴业银行绿债01 |
5114.89 |
50.00 |
8.23% |
| 4 |
22新疆债15 |
5091.89 |
45.00 |
8.20% |
| 5 |
22兵团债06 |
5073.44 |
45.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.03% |
0.69% |
1.11% |
0.33% |
0.69% |
9.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1721/8896 |
6351/8896 |
4093/8896 |
4613/8896 |
8003/8896 |
4270/8896 |
2974/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3241 |
1.5146 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.3231 |
1.5136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3230 |
1.5135 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.3234 |
1.5139 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.3236 |
1.5141 |
0.0013 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0106 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0358 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0273 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0085 |
| 2023-08-09 |
2023-08-10 |
2023-08-10 |
2023-08-11 |
0.0200 |
