宏利汇利债券A 净资产规模 6.12 亿元，比上期增加 -2.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 7.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 94.65 | 0.01 | 0.08 | 0.34 | 5.27 | 6.28 | 6.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 84.23 | 0.01 | 0.15 | 1.03 | 15.62 | 6.24 | 6.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 82.65 | 0.01 | 0.21 | 1.22 | 17.14 | 6.57 | 7.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 84.25 | 0.02 | 0.31 | 1.06 | 15.44 | 6.46 | 6.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 88.10 | 0.03 | 0.51 | 0.75 | 11.39 | 6.37 | 6.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.28 | 99.10 | 0.05 | 0.81 | 0.01 | 0.09 | 6.25 | 6.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 92.52 | 0.01 | 0.18 | 0.53 | 7.30 | 6.21 | 7.27 |