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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1905元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
12161.14 |
120.00 |
19.56% |
| 2 |
22农发05 |
7546.06 |
70.00 |
12.13% |
| 3 |
22新疆债15 |
6262.89 |
55.00 |
10.07% |
| 4 |
22兵团债06 |
6260.14 |
55.00 |
10.07% |
| 5 |
23兴业银行绿债01 |
5095.96 |
50.00 |
8.19% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
0.02% |
0.18% |
-1.45% |
-1.06% |
-0.24% |
9.52% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8511/8770 |
7517/8770 |
7526/8770 |
8378/8770 |
8307/8770 |
8430/8770 |
2830/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3119 |
1.5024 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
1.3136 |
1.5041 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-31 |
1.3150 |
1.5055 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3148 |
1.5053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3147 |
1.5052 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0106 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0358 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0273 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0085 |
| 2023-08-09 |
2023-08-10 |
2023-08-10 |
2023-08-11 |
0.0200 |
