加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.3630元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2014-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
2885.74 |
|
9.16% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
2134.30 |
|
6.77% |
| 3 |
宝丰能源 |
1975.76 |
|
6.27% |
| 4 |
河钢股份 |
1738.09 |
|
5.51% |
| 5 |
中信博 |
1581.28 |
|
5.02% |
| 6 |
三一重工 |
1542.70 |
|
4.89% |
| 7 |
中国平安 |
1476.76 |
|
4.69% |
| 8 |
海兴电力 |
1431.25 |
|
4.54% |
| 9 |
海尔智家 |
1339.98 |
|
4.25% |
| 10 |
江山股份 |
1256.33 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.98% |
-8.34% |
5.90% |
6.76% |
40.08% |
5.90% |
23.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8780/10858 |
9227/10858 |
1335/10858 |
1559/10858 |
1696/10858 |
1411/10858 |
2916/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5115 |
3.8745 |
-0.0638 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
1.5284 |
3.8914 |
-0.0348 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
1.5376 |
3.9006 |
0.0839 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
1.5154 |
3.8784 |
-0.0911 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
1.5395 |
3.9025 |
-0.0095 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0400 |
| 2023-11-22 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.2000 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.2870 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.5450 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.6200 |
