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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：210只34/169
  • 份额数量：3975.78亿份28/169
  • 份额相对上期变化：-9.15%
  • 基金经理：28人46/169
  • 资产净值：4177.83亿元27/169
  • 资产相对上期变化：-7.69%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 688256 寒武纪 兴业科创价格ETF 251.75 0.19 -- 6.76
兴业上证180ETF 463.75 0.35 -- 1.55
兴业均衡优选混合A 265.00 0.20 -- 4.66
兴业均衡优选混合C 265.00 0.20 -- 4.66
兴业致远混合A 90.23 0.07 -- 2.30
兴业致远混合C 90.23 0.07 -- 2.30
兴业优势产业混合A 249.90 0.19 -- 3.42
兴业优势产业混合C 249.90 0.19 -- 3.42
兴业稳健双利一年持有期债券A 53.00 0.04 -- 0.94
兴业稳健双利一年持有期债券C 53.00 0.04 -- 0.94
兴业睿进混合A 1325.00 1.00 -- 2.79
兴业睿进混合C 1325.00 1.00 -- 2.79
兴业多策略混合 1091.27 0.82 -- 5.30
2 688041 海光信息 兴业科创价格ETF 242.50 0.96 -- 6.51
兴业中证A500ETF 197.03 0.78 -- 1.35
兴业成长动力混合C 1234.48 4.89 -- 2.92
兴业致远混合A 102.40 0.41 -- 2.61
兴业致远混合C 102.40 0.41 -- 2.61
兴业兴智一年持有期混合A 5052.58 20.00 -- 2.95
兴业兴智一年持有期混合C 5052.58 20.00 -- 2.95
兴业高端制造A 253.59 1.00 -- 2.69
兴业高端制造C 253.59 1.00 -- 2.69
兴业优势产业混合A 308.40 1.22 -- 4.22
兴业优势产业混合C 308.40 1.22 -- 4.22
兴业成长动力混合A 1234.48 4.89 -- 2.92
兴业多策略混合 1174.34 4.65 -- 5.70
3 688012 中微公司 兴业科创价格ETF 71.46 0.24 0.00 1.92
兴业恒悦180天持有期债券A 1984.04 6.64 0.01 0.25
兴业恒悦180天持有期债券C 1984.04 6.64 0.01 0.25
兴业恒益6个月持有期债券A 48.74 0.16 0.00 0.30
兴业恒益6个月持有期债券C 48.74 0.16 0.00 0.30
兴业聚福一年持有期混合A 269.09 0.90 0.00 1.32
兴业聚福一年持有期混合C 269.09 0.90 0.00 1.32
兴业聚盈混合C 85.96 0.29 0.00 1.02
兴业聚兴A 31.87 0.11 0.00 0.55
兴业聚兴C 31.87 0.11 0.00 0.55
兴业聚乾A 173.98 0.58 0.00 1.03
兴业聚乾C 173.98 0.58 0.00 1.03
兴业聚申一年持有期混合A 89.52 0.30 0.00 1.07
兴业聚申一年持有期混合C 89.52 0.30 0.00 1.07
兴业聚华混合A 3886.87 13.00 0.02 2.00
兴业聚华混合C 3886.87 13.00 0.02 2.00
兴业机遇债券C 627.88 2.10 0.00 1.06
兴业聚鑫灵活配置混合C 59.80 0.20 0.00 0.91
兴业机遇债券A 627.88 2.10 0.00 1.06
兴业聚惠混合C 295.67 0.99 0.00 1.06
兴业聚鑫灵活配置混合A 59.80 0.20 0.00 0.91
兴业聚盈混合A 85.96 0.29 0.00 1.02
兴业聚惠混合A 295.67 0.99 0.00 1.06
兴业收益增强债券A 17851.32 59.71 0.10 1.14
兴业收益增强债券C 17851.32 59.71 0.10 1.14
4 688981 中芯国际 兴业科创价格ETF 70.06 0.50 -- 1.88
兴业上证180ETF 717.47 5.12 -- 2.39
兴业品质睿选混合发起式A 188.83 2.60 -- 5.45
兴业品质睿选混合发起式C 188.83 2.60 -- 5.45
兴业恒悦180天持有期债券A 2044.47 28.15 -- 0.26
兴业恒悦180天持有期债券C 2044.47 28.15 -- 0.26
兴业成长动力混合C 1740.08 12.42 -- 4.12
兴业兴智一年持有期混合A 7889.77 56.30 -- 4.61
兴业兴智一年持有期混合C 7889.77 56.30 -- 4.61
兴业高端制造A 307.42 2.19 -- 3.26
兴业高端制造C 307.42 2.19 -- 3.26
兴业优势产业混合A 233.11 1.66 -- 3.19
兴业优势产业混合C 233.11 1.66 -- 3.19
兴业成长动力混合A 1740.08 12.42 -- 4.12
5 688008 澜起科技 兴业科创价格ETF 65.02 0.42 -- 1.75
兴业沪深300ETF发起式联接A 9.29 0.06 -- 0.09
兴业沪深300ETF发起式联接C 9.29 0.06 -- 0.09
6 688506 百利天恒 兴业科创价格ETF 52.54 0.14 -- 1.41
7 688617 惠泰医疗 兴业科创价格ETF 50.68 0.16 -- 1.36
8 688271 联影医疗 兴业科创价格ETF 48.54 0.32 0.00 1.30
兴业聚源混合C 106.19 0.70 0.00 0.70
兴业聚源混合A 106.19 0.70 0.00 0.70
9 688027 国盾量子 兴业科创价格ETF 44.26 0.13 0.01 1.19
10 688111 金山办公 兴业科创价格ETF 44.31 0.14 -- 1.19
兴业恒悦180天持有期债券A 2652.08 8.38 -- 0.34
兴业恒悦180天持有期债券C 2652.08 8.38 -- 0.34
兴业成长动力混合C 1256.54 3.97 -- 2.97
兴业聚源混合C 122.17 0.39 -- 0.80
兴业聚盈混合C 128.25 0.41 -- 1.52
兴业聚兴A 45.29 0.14 -- 0.78
兴业聚兴C 45.29 0.14 -- 0.78
兴业聚乾A 266.71 0.84 -- 1.57
兴业聚乾C 266.71 0.84 -- 1.57
兴业兴智一年持有期混合A 5212.19 16.47 -- 3.04
兴业兴智一年持有期混合C 5212.19 16.47 -- 3.04
兴业聚申一年持有期混合A 135.75 0.43 -- 1.62
兴业聚申一年持有期混合C 135.75 0.43 -- 1.62
兴业聚惠混合C 158.25 0.50 -- 0.57
兴业聚源混合A 122.17 0.39 -- 0.80
兴业成长动力混合A 1256.54 3.97 -- 2.97
兴业聚盈混合A 128.25 0.41 -- 1.52
兴业聚惠混合A 158.25 0.50 -- 0.57
11 09858 优然牧业 兴业先进制造混合发起式A 116.90 38.80 -- 6.89
兴业先进制造混合发起式C 116.90 38.80 -- 6.89
12 688708 佳驰科技 兴业先进制造混合发起式A 110.14 1.54 -- 6.49
兴业先进制造混合发起式C 110.14 1.54 -- 6.49
兴业安保优选混合C 2058.88 28.86 -- 5.95
兴业致远混合A 165.50 2.32 -- 4.22
兴业致远混合C 165.50 2.32 -- 4.22
兴业研究精选混合C 6897.85 96.68 -- 3.86
兴业兴睿两年持有期混合A 8719.86 122.21 -- 2.65
兴业兴睿两年持有期混合C 8719.86 122.21 -- 2.65
兴业研究精选混合A 6897.85 96.68 -- 3.86
兴业安保优选混合A 2058.88 28.86 -- 5.95
13 603508 思维列控 兴业先进制造混合发起式A 78.06 2.33 0.06 4.60
兴业先进制造混合发起式C 78.06 2.33 0.06 4.60
14 000923 河钢资源 兴业先进制造混合发起式A 75.22 4.20 0.01 4.43
兴业先进制造混合发起式C 75.22 4.20 0.01 4.43
15 03969 中国通号 兴业先进制造混合发起式A 65.32 20.50 -- 3.85
兴业先进制造混合发起式C 65.32 20.50 -- 3.85
16 600900 长江电力 兴业先进制造混合发起式A 62.95 2.31 0.00 3.71
兴业先进制造混合发起式C 62.95 2.31 0.00 3.71
兴业上证180ETF 561.89 20.62 0.00 1.87
兴业国企改革混合C 408.75 15.00 0.00 2.78
兴业聚丰混合C 24.71 0.91 0.00 0.64
兴业聚鑫灵活配置混合C 128.89 4.73 0.00 1.96
兴业龙腾双益平衡混合 81.75 3.00 0.00 1.35
兴业聚丰混合A 24.71 0.91 0.00 0.64
兴业聚鑫灵活配置混合A 128.89 4.73 0.00 1.96
兴业国企改革混合A 408.75 15.00 0.00 2.78
17 002179 中航光电 兴业先进制造混合发起式A 62.73 1.52 0.00 3.69
兴业先进制造混合发起式C 62.73 1.52 0.00 3.69
兴业安保优选混合C 1890.17 45.80 0.02 5.46
兴业国企改革混合C 515.88 12.50 0.01 3.51
兴业安保优选混合A 1890.17 45.80 0.02 5.46
兴业龙腾双益平衡混合 103.17 2.50 0.00 1.70
兴业国企改革混合A 515.88 12.50 0.01 3.51
18 688002 睿创微纳 兴业先进制造混合发起式A 56.93 0.64 0.00 3.35
兴业先进制造混合发起式C 56.93 0.64 0.00 3.35
兴业安保优选混合C 2026.34 22.91 0.10 5.85
兴业研究精选混合C 11670.49 131.96 0.58 6.54
兴业兴睿两年持有期混合A 27221.31 307.79 1.35 8.26
兴业兴睿两年持有期混合C 27221.31 307.79 1.35 8.26
兴业高端制造A 313.57 3.55 0.02 3.33
兴业高端制造C 313.57 3.55 0.02 3.33
兴业研究精选混合A 11670.49 131.96 0.58 6.54
兴业睿进混合A 1326.60 15.00 0.07 2.79
兴业睿进混合C 1326.60 15.00 0.07 2.79
兴业安保优选混合A 2026.34 22.91 0.10 5.85
19 600879 航天电子 兴业先进制造混合发起式A 49.71 4.26 0.00 2.93
兴业先进制造混合发起式C 49.71 4.26 0.00 2.93
兴业安保优选混合C 1642.90 140.78 0.09 4.74
兴业安保优选混合A 1642.90 140.78 0.09 4.74
20 601899 紫金矿业 兴业先进制造混合发起式A 47.69 1.62 0.00 2.81
兴业先进制造混合发起式C 47.69 1.62 0.00 2.81
兴业中证A500ETF 259.07 8.80 0.00 1.78
兴业中证A500指数增强A 47.10 1.60 0.00 2.44
兴业中证A500指数增强C 47.10 1.60 0.00 2.44
兴业上证180ETF 1167.59 39.66 0.00 3.89
兴业聚享6个月持有期混合A 79.49 2.70 0.00 0.64
兴业聚享6个月持有期混合C 79.49 2.70 0.00 0.64
兴业品质睿选混合发起式A 123.65 4.20 0.00 3.57
兴业品质睿选混合发起式C 123.65 4.20 0.00 3.57
兴业聚利灵活配置混合C 1231.77 41.84 0.00 1.73
兴业恒益6个月持有期债券A 50.93 1.73 0.00 0.31
兴业恒益6个月持有期债券C 50.93 1.73 0.00 0.31
兴业均衡优选混合A 441.60 15.00 0.00 7.77
兴业均衡优选混合C 441.60 15.00 0.00 7.77
兴业致远混合A 138.37 4.70 0.00 3.53
兴业致远混合C 138.37 4.70 0.00 3.53
兴业国企改革混合C 1236.48 42.00 0.00 8.42
兴业研究精选混合C 6605.45 224.37 0.01 3.70
兴业兴睿两年持有期混合A 20716.63 703.69 0.04 6.29
兴业兴睿两年持有期混合C 20716.63 703.69 0.04 6.29
兴业研究精选混合A 6605.45 224.37 0.01 3.70
300指数ETF 272.03 9.24 0.00 1.95
兴业睿进混合A 3532.80 120.00 0.01 7.44
兴业睿进混合C 3532.80 120.00 0.01 7.44
兴业龙腾双益平衡混合 294.40 10.00 0.00 4.85
兴业国企改革混合A 1236.48 42.00 0.00 8.42
兴业聚利灵活配置混合A 1231.77 41.84 0.00 1.73
21 01801 信达生物 兴业医疗创新混合发起式A 61.61 0.70 -- 6.08
兴业医疗创新混合发起式C 61.61 0.70 -- 6.08
22 01530 三生制药 兴业医疗创新混合发起式A 60.26 2.20 -- 5.95
兴业医疗创新混合发起式C 60.26 2.20 -- 5.95
23 300765 新诺威 兴业医疗创新混合发起式A 57.86 1.26 0.00 5.71
兴业医疗创新混合发起式C 57.86 1.26 0.00 5.71
24 600276 恒瑞医药 兴业医疗创新混合发起式A 57.24 0.80 0.00 5.65
兴业医疗创新混合发起式C 57.24 0.80 0.00 5.65
兴业上证180ETF 915.84 12.80 0.00 3.05
兴业均衡优选混合A 178.88 2.50 0.00 3.15
兴业均衡优选混合C 178.88 2.50 0.00 3.15
兴业医疗保健A 2209.46 30.88 0.01 5.47
兴业医疗保健C 2209.46 30.88 0.01 5.47
300指数ETF 188.89 2.64 0.00 1.35
兴业睿进混合A 1431.00 20.00 0.00 3.01
兴业睿进混合C 1431.00 20.00 0.00 3.01
兴业聚惠混合C 169.57 2.37 0.00 0.61
兴业聚惠混合A 169.57 2.37 0.00 0.61
25 01093 石药集团 兴业医疗创新混合发起式A 51.33 6.00 -- 5.07
兴业医疗创新混合发起式C 51.33 6.00 -- 5.07
26 002020 京新药业 兴业医疗创新混合发起式A 33.98 1.64 0.00 3.35
兴业医疗创新混合发起式C 33.98 1.64 0.00 3.35
兴业均衡优选混合A 207.20 10.00 0.01 3.64
兴业均衡优选混合C 207.20 10.00 0.01 3.64
兴业医疗保健A 2134.57 103.02 0.14 5.28
兴业医疗保健C 2134.57 103.02 0.14 5.28
27 688336 三生国健 兴业医疗创新混合发起式A 31.25 0.55 -- 3.08
兴业医疗创新混合发起式C 31.25 0.55 -- 3.08
兴业医疗保健A 1792.69 31.55 -- 4.44
兴业医疗保健C 1792.69 31.55 -- 4.44
28 000963 华东医药 兴业医疗创新混合发起式A 29.09 0.70 0.00 2.87
兴业医疗创新混合发起式C 29.09 0.70 0.00 2.87
29 688428 诺诚健华 兴业医疗创新混合发起式A 28.52 1.00 -- 2.81
兴业医疗创新混合发起式C 28.52 1.00 -- 2.81
30 06990 科伦博泰生物-B 兴业医疗创新混合发起式A 28.16 0.06 -- 2.78
兴业医疗创新混合发起式C 28.16 0.06 -- 2.78
31 002048 宁波华翔 兴业中证红利指数A 309.99 8.01 0.01 3.43
兴业中证红利指数C 309.99 8.01 0.01 3.43
兴业品质睿选混合发起式A 106.42 2.75 0.00 3.07
兴业品质睿选混合发起式C 106.42 2.75 0.00 3.07
兴业高端制造A 337.08 8.71 0.01 3.57
兴业高端制造C 337.08 8.71 0.01 3.57
32 601919 中远海控 兴业中证红利指数A 207.36 14.46 0.01 2.29
兴业中证红利指数C 207.36 14.46 0.01 2.29
兴业华证沪港深红利100指数A 113.29 7.90 0.00 1.36
兴业华证沪港深红利100指数C 113.29 7.90 0.00 1.36
33 000937 冀中能源 兴业中证红利指数A 158.50 26.91 0.01 1.75
兴业中证红利指数C 158.50 26.91 0.01 1.75
34 601699 潞安环能 兴业中证红利指数A 125.74 8.83 0.01 1.39
兴业中证红利指数C 125.74 8.83 0.01 1.39
兴业华证沪港深红利100指数A 200.93 14.11 0.01 2.42
兴业华证沪港深红利100指数C 200.93 14.11 0.01 2.42
35 603565 中谷物流 兴业中证红利指数A 124.47 11.43 -- 1.38
兴业中证红利指数C 124.47 11.43 -- 1.38
兴业聚丰混合C 21.34 1.96 -- 0.55
兴业聚丰混合A 21.34 1.96 -- 0.55
36 601288 农业银行 兴业中证红利指数A 120.99 18.14 0.00 1.34
兴业中证红利指数C 120.99 18.14 0.00 1.34
37 600282 南钢股份 兴业中证红利指数A 119.12 22.69 0.01 1.32
兴业中证红利指数C 119.12 22.69 0.01 1.32
兴业聚丰混合C 23.89 4.55 0.00 0.62
兴业聚丰混合A 23.89 4.55 0.00 0.62
38 600398 海澜之家 兴业中证红利指数A 119.05 18.40 0.04 1.32
兴业中证红利指数C 119.05 18.40 0.04 1.32
39 601998 中信银行 兴业中证红利指数A 114.48 15.90 0.00 1.27
兴业中证红利指数C 114.48 15.90 0.00 1.27
40 601939 建设银行 兴业中证红利指数A 113.91 13.23 0.00 1.26
兴业中证红利指数C 113.91 13.23 0.00 1.26
41 300750 宁德时代 兴业中证A500ETF 643.20 1.60 0.00 4.42
兴业中证A500指数增强A 40.20 0.10 0.00 2.08
兴业中证A500指数增强C 40.20 0.10 0.00 2.08
兴业聚利灵活配置混合C 971.23 2.42 0.00 1.37
兴业成长动力混合C 1680.24 4.18 0.00 3.98
兴业均衡优选混合A 180.90 0.45 0.00 3.18
兴业均衡优选混合C 180.90 0.45 0.00 3.18
兴业致远混合A 180.90 0.45 0.00 4.61
兴业致远混合C 180.90 0.45 0.00 4.61
兴业能源革新股票A 3914.68 9.74 0.00 6.11
兴业能源革新股票C 3914.68 9.74 0.00 6.11
兴业兴智一年持有期混合A 6823.55 16.97 0.00 3.98
兴业兴智一年持有期混合C 6823.55 16.97 0.00 3.98
兴业高端制造A 482.40 1.20 0.00 5.12
兴业高端制造C 482.40 1.20 0.00 5.12
300指数ETF 688.18 1.71 0.00 4.93
兴业睿进混合A 1608.00 4.00 0.00 3.39
兴业睿进混合C 1608.00 4.00 0.00 3.39
兴业成长动力混合A 1680.24 4.18 0.00 3.98
兴业聚利灵活配置混合A 971.23 2.42 0.00 1.37
42 600519 贵州茅台 兴业中证A500ETF 317.68 0.22 0.00 2.18
兴业中证A500指数增强A 43.32 0.03 0.00 2.24
兴业中证A500指数增强C 43.32 0.03 0.00 2.24
兴业上证180ETF 1792.57 1.24 0.00 5.98
兴业国企改革混合C 433.20 0.30 0.00 2.95
300指数ETF 620.92 0.43 0.00 4.44
兴业龙腾双益平衡混合 86.64 0.06 0.00 1.43
兴业国企改革混合A 433.20 0.30 0.00 2.95
43 601318 中国平安 兴业中证A500ETF 308.62 5.60 0.00 2.12
兴业上证180ETF 705.96 12.81 0.00 2.35
300指数ETF 331.76 6.02 0.00 2.37
44 600036 招商银行 兴业中证A500ETF 252.16 6.24 0.00 1.73
兴业上证180ETF 620.70 15.36 0.00 2.07
兴业国企改革混合C 1212.30 30.00 0.00 8.26
300指数ETF 269.13 6.66 0.00 1.93
兴业睿进混合A 3232.80 80.00 0.01 6.81
兴业睿进混合C 3232.80 80.00 0.01 6.81
兴业龙腾双益平衡混合 242.46 6.00 0.00 3.99
兴业国企改革混合A 1212.30 30.00 0.00 8.26
45 300502 新易盛 兴业中证A500ETF 241.41 0.66 0.00 1.66
兴业聚利灵活配置混合C 1653.28 4.52 0.01 2.32
兴业聚利灵活配置混合A 1653.28 4.52 0.01 2.32
46 000333 美的集团 兴业中证A500ETF 198.36 2.73 0.00 1.36
兴业中证A500指数增强A 34.15 0.47 0.00 1.77
兴业中证A500指数增强C 34.15 0.47 0.00 1.77
兴业聚享6个月持有期混合A 374.93 5.16 0.00 3.03
兴业聚享6个月持有期混合C 374.93 5.16 0.00 3.03
兴业恒益6个月持有期债券A 56.67 0.78 0.00 0.35
兴业恒益6个月持有期债券C 56.67 0.78 0.00 0.35
兴业聚福一年持有期混合A 683.00 9.40 0.00 3.35
兴业聚福一年持有期混合C 683.00 9.40 0.00 3.35
300指数ETF 191.82 2.64 0.00 1.37
兴业聚华混合A 8802.76 121.15 0.02 4.54
兴业聚华混合C 8802.76 121.15 0.02 4.54
兴业机遇债券C 1807.05 24.87 0.00 3.05
兴业聚鑫灵活配置混合C 180.20 2.48 0.00 2.74
兴业机遇债券A 1807.05 24.87 0.00 3.05
兴业聚鑫灵活配置混合A 180.20 2.48 0.00 2.74
兴业收益增强债券A 53041.79 730.00 0.11 3.37
兴业收益增强债券C 53041.79 730.00 0.11 3.37
47 300059 东方财富 兴业中证A500ETF 189.84 7.00 0.00 1.30
300指数ETF 190.75 7.03 0.00 1.37
48 002475 立讯精密 兴业中证A500ETF 185.66 2.87 0.00 1.28
兴业聚享6个月持有期混合A 113.21 1.75 0.00 0.92
兴业聚享6个月持有期混合C 113.21 1.75 0.00 0.92
兴业恒悦180天持有期债券A 3314.07 51.23 0.01 0.42
兴业恒悦180天持有期债券C 3314.07 51.23 0.01 0.42
兴业恒益6个月持有期债券A 66.63 1.03 0.00 0.41
兴业恒益6个月持有期债券C 66.63 1.03 0.00 0.41
兴业成长动力混合C 1273.73 19.69 0.00 3.02
兴业聚福一年持有期混合A 460.59 7.12 0.00 2.26
兴业聚福一年持有期混合C 460.59 7.12 0.00 2.26
兴业聚源混合C 226.41 3.50 0.00 1.49
兴业聚盈混合C 119.68 1.85 0.00 1.42
兴业聚兴A 40.75 0.63 0.00 0.71
兴业聚兴C 40.75 0.63 0.00 0.71
兴业聚乾A 241.33 3.73 0.00 1.42
兴业聚乾C 241.33 3.73 0.00 1.42
兴业兴智一年持有期混合A 5263.33 81.36 0.01 3.07
兴业兴智一年持有期混合C 5263.33 81.36 0.01 3.07
兴业高端制造A 250.35 3.87 0.00 2.65
兴业高端制造C 250.35 3.87 0.00 2.65
兴业聚申一年持有期混合A 120.32 1.86 0.00 1.44
兴业聚申一年持有期混合C 120.32 1.86 0.00 1.44
兴业优势产业混合A 651.43 10.07 0.00 8.90
兴业优势产业混合C 651.43 10.07 0.00 8.90
兴业聚华混合A 6112.56 94.49 0.01 3.15
兴业聚华混合C 6112.56 94.49 0.01 3.15
兴业机遇债券C 1311.27 20.27 0.00 2.22
兴业聚鑫灵活配置混合C 136.50 2.11 0.00 2.08
兴业机遇债券A 1311.27 20.27 0.00 2.22
兴业聚惠混合C 132.61 2.05 0.00 0.48
兴业聚源混合A 226.41 3.50 0.00 1.49
兴业成长动力混合A 1273.73 19.69 0.00 3.02
兴业聚鑫灵活配置混合A 136.50 2.11 0.00 2.08
兴业聚盈混合A 119.68 1.85 0.00 1.42
兴业聚惠混合A 132.61 2.05 0.00 0.48
兴业收益增强债券A 31111.36 480.93 0.07 1.98
兴业收益增强债券C 31111.36 480.93 0.07 1.98
49 603993 洛阳钼业 兴业中证A500指数增强A 29.83 1.90 0.01 1.54
兴业中证A500指数增强C 29.83 1.90 0.01 1.54
50 000001 平安银行 兴业中证A500指数增强A 28.46 2.51 0.00 1.47
兴业中证A500指数增强C 28.46 2.51 0.00 1.47
51 600660 福耀玻璃 兴业中证A500指数增强A 27.90 0.38 0.00 1.44
兴业中证A500指数增强C 27.90 0.38 0.00 1.44
兴业聚利灵活配置混合C 670.97 9.14 0.01 0.94
兴业聚利灵活配置混合A 670.97 9.14 0.01 0.94
52 601601 中国太保 兴业中证A500指数增强A 27.39 0.78 0.00 1.42
兴业中证A500指数增强C 27.39 0.78 0.00 1.42
53 600031 三一重工 兴业中证A500指数增强A 27.42 1.18 0.00 1.42
兴业中证A500指数增强C 27.42 1.18 0.00 1.42
兴业聚利灵活配置混合C 866.39 37.28 0.03 1.22
兴业均衡优选混合A 185.92 8.00 0.01 3.27
兴业均衡优选混合C 185.92 8.00 0.01 3.27
兴业睿进混合A 1859.20 80.00 0.05 3.92
兴业睿进混合C 1859.20 80.00 0.05 3.92
兴业聚利灵活配置混合A 866.39 37.28 0.03 1.22
54 601728 中国电信 兴业中证A500指数增强A 27.04 4.06 0.00 1.40
兴业中证A500指数增强C 27.04 4.06 0.00 1.40
55 603259 药明康德 兴业上证180ETF 853.67 7.62 0.01 2.85
兴业聚利灵活配置混合C 1306.27 11.66 0.01 1.84
兴业聚利灵活配置混合A 1306.27 11.66 0.01 1.84
56 601138 工业富联 兴业上证180ETF 675.94 10.24 0.01 2.25
57 600941 中国移动 兴业聚享6个月持有期混合A 282.64 2.70 -- 2.29
兴业聚享6个月持有期混合C 282.64 2.70 -- 2.29
兴业聚福一年持有期混合A 437.56 4.18 -- 2.15
兴业聚福一年持有期混合C 437.56 4.18 -- 2.15
兴业国企改革混合C 628.08 6.00 -- 4.28
兴业聚华混合A 4203.95 40.16 -- 2.17
兴业聚华混合C 4203.95 40.16 -- 2.17
兴业机遇债券C 620.75 5.93 -- 1.05
兴业聚鑫灵活配置混合C 147.60 1.41 -- 2.25
兴业机遇债券A 620.75 5.93 -- 1.05
兴业龙腾双益平衡混合 125.62 1.20 -- 2.07
兴业聚鑫灵活配置混合A 147.60 1.41 -- 2.25
兴业国企改革混合A 628.08 6.00 -- 4.28
兴业收益增强债券A 21183.15 202.36 -- 1.35
兴业收益增强债券C 21183.15 202.36 -- 1.35
58 300760 迈瑞医疗 兴业聚享6个月持有期混合A 196.55 0.80 0.00 1.59
兴业聚享6个月持有期混合C 196.55 0.80 0.00 1.59
兴业恒悦180天持有期债券A 2243.15 9.13 0.01 0.28
兴业恒悦180天持有期债券C 2243.15 9.13 0.01 0.28
兴业聚福一年持有期混合A 348.88 1.42 0.00 1.71
兴业聚福一年持有期混合C 348.88 1.42 0.00 1.71
兴业聚盈混合C 125.30 0.51 0.00 1.48
兴业聚兴A 41.77 0.17 0.00 0.72
兴业聚兴C 41.77 0.17 0.00 0.72
兴业聚乾A 253.06 1.03 0.00 1.49
兴业聚乾C 253.06 1.03 0.00 1.49
兴业聚申一年持有期混合A 125.30 0.51 0.00 1.50
兴业聚申一年持有期混合C 125.30 0.51 0.00 1.50
兴业聚华混合A 4845.01 19.72 0.02 2.50
兴业聚华混合C 4845.01 19.72 0.02 2.50
兴业机遇债券C 692.85 2.82 0.00 1.17
兴业聚鑫灵活配置混合C 147.41 0.60 0.00 2.24
兴业机遇债券A 692.85 2.82 0.00 1.17
兴业聚鑫灵活配置混合A 147.41 0.60 0.00 2.24
兴业聚盈混合A 125.30 0.51 0.00 1.48
兴业收益增强债券A 20252.23 82.43 0.07 1.29
兴业收益增强债券C 20252.23 82.43 0.07 1.29
59 601963 重庆银行 兴业聚享6个月持有期混合A 179.67 20.12 0.06 1.45
兴业聚享6个月持有期混合C 179.67 20.12 0.06 1.45
60 600015 华夏银行 兴业聚享6个月持有期混合A 108.90 16.55 0.00 0.88
兴业聚享6个月持有期混合C 108.90 16.55 0.00 0.88
兴业聚福一年持有期混合A 310.38 47.17 0.01 1.52
兴业聚福一年持有期混合C 310.38 47.17 0.01 1.52
兴业机遇债券C 625.10 95.00 0.01 1.06
兴业机遇债券A 625.10 95.00 0.01 1.06
兴业收益增强债券A 16603.25 2523.29 0.39 1.06
兴业收益增强债券C 16603.25 2523.29 0.39 1.06
61 002156 通富微电 兴业聚享6个月持有期混合A 89.18 2.22 0.00 0.72
兴业聚享6个月持有期混合C 89.18 2.22 0.00 0.72
兴业恒益6个月持有期债券A 50.61 1.26 0.00 0.31
兴业恒益6个月持有期债券C 50.61 1.26 0.00 0.31
兴业聚福一年持有期混合A 314.13 7.82 0.01 1.54
兴业聚福一年持有期混合C 314.13 7.82 0.01 1.54
兴业中证500指数增强A 787.73 19.61 0.01 1.28
兴业中证500指数增强C 787.73 19.61 0.01 1.28
兴业优势产业混合A 289.63 7.21 0.00 3.96
兴业优势产业混合C 289.63 7.21 0.00 3.96
兴业聚华混合A 4795.49 119.38 0.08 2.47
兴业聚华混合C 4795.49 119.38 0.08 2.47
兴业机遇债券C 746.36 18.58 0.01 1.26
兴业聚鑫灵活配置混合C 105.65 2.63 0.00 1.61
兴业机遇债券A 746.36 18.58 0.01 1.26
兴业聚惠混合C 253.07 6.30 0.00 0.91
兴业聚鑫灵活配置混合A 105.65 2.63 0.00 1.61
兴业聚惠混合A 253.07 6.30 0.00 0.91
兴业收益增强债券A 20152.08 501.67 0.33 1.28
兴业收益增强债券C 20152.08 501.67 0.33 1.28
62 601229 上海银行 兴业聚享6个月持有期混合A 89.60 10.00 0.00 0.72
兴业聚享6个月持有期混合C 89.60 10.00 0.00 0.72
63 300124 汇川技术 兴业聚享6个月持有期混合A 77.95 0.93 0.00 0.63
兴业聚享6个月持有期混合C 77.95 0.93 0.00 0.63
兴业聚福一年持有期混合A 255.65 3.05 0.00 1.25
兴业聚福一年持有期混合C 255.65 3.05 0.00 1.25
兴业聚华混合A 3351.96 39.99 0.02 1.73
兴业聚华混合C 3351.96 39.99 0.02 1.73
兴业机遇债券C 869.21 10.37 0.00 1.47
兴业聚鑫灵活配置混合C 58.67 0.70 0.00 0.89
兴业机遇债券A 869.21 10.37 0.00 1.47
兴业聚鑫灵活配置混合A 58.67 0.70 0.00 0.89
兴业收益增强债券A 18139.49 216.41 0.10 1.15
兴业收益增强债券C 18139.49 216.41 0.10 1.15
64 600188 兖矿能源 兴业华证沪港深红利100指数A 160.92 12.09 0.00 1.94
兴业华证沪港深红利100指数C 160.92 12.09 0.00 1.94
兴业恒悦180天持有期债券A 1866.26 200.80 -- 0.24
兴业恒悦180天持有期债券C 1866.26 200.80 -- 0.24
65 000983 山西焦煤 兴业华证沪港深红利100指数A 160.20 23.05 0.00 1.93
兴业华证沪港深红利100指数C 160.20 23.05 0.00 1.93
66 01088 中国神华 兴业华证沪港深红利100指数A 106.98 3.15 -- 1.29
兴业华证沪港深红利100指数C 106.98 3.15 -- 1.29
67 00598 中国外运 兴业华证沪港深红利100指数A 99.60 22.40 -- 1.20
兴业华证沪港深红利100指数C 99.60 22.40 -- 1.20
68 00386 中国石油化工股份 兴业华证沪港深红利100指数A 99.83 27.00 -- 1.20
兴业华证沪港深红利100指数C 99.83 27.00 -- 1.20
69 00914 海螺水泥 兴业华证沪港深红利100指数A 95.47 4.45 -- 1.15
兴业华证沪港深红利100指数C 95.47 4.45 -- 1.15
70 09992 泡泡玛特 兴业弘远回报混合发起式A 87.69 0.36 -- 5.09
兴业弘远回报混合发起式C 87.69 0.36 -- 5.09
71 002517 恺英网络 兴业弘远回报混合发起式A 86.77 3.09 0.00 5.03
兴业弘远回报混合发起式C 86.77 3.09 0.00 5.03
兴业恒益6个月持有期债券A 46.61 1.66 0.00 0.29
兴业恒益6个月持有期债券C 46.61 1.66 0.00 0.29
兴业聚源混合C 112.32 4.00 0.00 0.74
兴业消费精选混合A 2079.32 74.05 0.04 5.91
兴业消费精选混合C 2079.32 74.05 0.04 5.91
兴业聚源混合A 112.32 4.00 0.00 0.74
72 002891 中宠股份 兴业弘远回报混合发起式A 86.20 1.62 0.01 5.00
兴业弘远回报混合发起式C 86.20 1.62 0.01 5.00
兴业消费精选混合A 2167.51 40.73 0.14 6.16
兴业消费精选混合C 2167.51 40.73 0.14 6.16
73 01024 快手-W 兴业弘远回报混合发起式A 71.06 0.92 -- 4.12
兴业弘远回报混合发起式C 71.06 0.92 -- 4.12
兴业中证港股通互联网指数发起式A 1475.25 19.10 -- 2.80
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1475.25 19.10 -- 2.80
74 02400 心动公司 兴业弘远回报混合发起式A 69.73 0.94 -- 4.04
兴业弘远回报混合发起式C 69.73 0.94 -- 4.04
75 09988 阿里巴巴-W 兴业弘远回报混合发起式A 67.87 0.42 -- 3.94
兴业弘远回报混合发起式C 67.87 0.42 -- 3.94
兴业品质睿选混合发起式A 96.96 0.60 -- 2.80
兴业品质睿选混合发起式C 96.96 0.60 -- 2.80
兴业中证港股通互联网指数发起式A 8904.02 55.10 -- 16.92
兴业中证港股通互联网指数发起式C 8904.02 55.10 -- 16.92
76 01519 极兔速递-W 兴业弘远回报混合发起式A 53.93 6.04 -- 3.13
兴业弘远回报混合发起式C 53.93 6.04 -- 3.13
77 01318 毛戈平 兴业弘远回报混合发起式A 51.13 0.54 -- 2.97
兴业弘远回报混合发起式C 51.13 0.54 -- 2.97
78 01357 美图公司 兴业弘远回报混合发起式A 50.36 5.95 -- 2.92
兴业弘远回报混合发起式C 50.36 5.95 -- 2.92
79 002624 完美世界 兴业弘远回报混合发起式A 49.82 2.60 0.00 2.89
兴业弘远回报混合发起式C 49.82 2.60 0.00 2.89
兴业研究精选混合C 4912.43 256.39 0.14 2.75
兴业研究精选混合A 4912.43 256.39 0.14 2.75
80 688347 华虹公司 兴业品质睿选混合发起式A 97.38 0.85 -- 2.81
兴业品质睿选混合发起式C 97.38 0.85 -- 2.81
81 000960 锡业股份 兴业品质睿选混合发起式A 87.93 3.80 0.00 2.54
兴业品质睿选混合发起式C 87.93 3.80 0.00 2.54
82 01787 山东黄金 兴业品质睿选混合发起式A 87.69 2.60 -- 2.53
兴业品质睿选混合发起式C 87.69 2.60 -- 2.53
兴业聚利灵活配置混合C 961.62 24.45 0.02 1.35
兴业致远混合A 93.61 2.38 0.00 2.39
兴业致远混合C 93.61 2.38 0.00 2.39
兴业聚利灵活配置混合A 961.62 24.45 0.02 1.35
83 300274 阳光电源 兴业品质睿选混合发起式A 84.23 0.52 0.00 2.43
兴业品质睿选混合发起式C 84.23 0.52 0.00 2.43
兴业聚源混合C 113.39 0.70 0.00 0.74
兴业聚源混合A 113.39 0.70 0.00 0.74
84 300408 三环集团 兴业品质睿选混合发起式A 83.39 1.80 0.00 2.41
兴业品质睿选混合发起式C 83.39 1.80 0.00 2.41
兴业研究精选混合C 4735.39 102.21 0.05 2.65
兴业兴睿两年持有期混合A 13194.78 284.80 0.15 4.00
兴业兴睿两年持有期混合C 13194.78 284.80 0.15 4.00
兴业能源革新股票A 2287.78 49.38 0.03 3.57
兴业能源革新股票C 2287.78 49.38 0.03 3.57
兴业研究精选混合A 4735.39 102.21 0.05 2.65
兴业稳健双利一年持有期债券A 37.06 0.80 0.00 0.66
兴业稳健双利一年持有期债券C 37.06 0.80 0.00 0.66
85 688037 芯源微 兴业品质睿选混合发起式A 77.48 0.52 -- 2.24
兴业品质睿选混合发起式C 77.48 0.52 -- 2.24
86 002138 顺络电子 兴业恒悦180天持有期债券A 3538.69 100.65 0.13 0.45
兴业恒悦180天持有期债券C 3538.69 100.65 0.13 0.45
兴业聚盈混合C 166.31 4.73 0.01 1.97
兴业聚兴A 56.96 1.62 0.00 0.99
兴业聚兴C 56.96 1.62 0.00 0.99
兴业聚乾A 331.91 9.44 0.01 1.96
兴业聚乾C 331.91 9.44 0.01 1.96
兴业聚申一年持有期混合A 165.60 4.71 0.01 1.98
兴业聚申一年持有期混合C 165.60 4.71 0.01 1.98
兴业聚盈混合A 166.31 4.73 0.01 1.97
87 00177 江苏宁沪高速公路 兴业恒悦180天持有期债券A 2470.52 300.00 -- 0.31
兴业恒悦180天持有期债券C 2470.52 300.00 -- 0.31
88 688099 晶晨股份 兴业恒悦180天持有期债券A 2020.30 18.17 -- 0.26
兴业恒悦180天持有期债券C 2020.30 18.17 -- 0.26
兴业聚福一年持有期混合A 244.71 2.20 -- 1.20
兴业聚福一年持有期混合C 244.71 2.20 -- 1.20
兴业聚源混合C 222.36 2.00 -- 1.46
兴业聚盈混合C 129.91 1.17 -- 1.54
兴业聚兴A 46.04 0.41 -- 0.80
兴业聚兴C 46.04 0.41 -- 0.80
兴业聚乾A 260.22 2.34 -- 1.54
兴业聚乾C 260.22 2.34 -- 1.54
兴业聚申一年持有期混合A 129.94 1.17 -- 1.55
兴业聚申一年持有期混合C 129.94 1.17 -- 1.55
兴业机遇债券C 710.84 6.39 -- 1.20
兴业聚鑫灵活配置混合C 56.59 0.51 -- 0.86
兴业机遇债券A 710.84 6.39 -- 1.20
兴业聚源混合A 222.36 2.00 -- 1.46
兴业聚鑫灵活配置混合A 56.59 0.51 -- 0.86
兴业聚盈混合A 129.91 1.17 -- 1.54
89 600406 国电南瑞 兴业恒悦180天持有期债券A 1642.20 71.52 0.03 0.21
兴业恒悦180天持有期债券C 1642.20 71.52 0.03 0.21
兴业聚盈混合C 158.19 6.89 0.00 1.87
兴业聚兴A 53.96 2.35 0.00 0.93
兴业聚兴C 53.96 2.35 0.00 0.93
兴业聚乾A 320.98 13.98 0.01 1.89
兴业聚乾C 320.98 13.98 0.01 1.89
兴业聚申一年持有期混合A 163.93 7.14 0.00 1.96
兴业聚申一年持有期混合C 163.93 7.14 0.00 1.96
兴业聚盈混合A 158.19 6.89 0.00 1.87
90 00700 腾讯控股 兴业中证港股通互联网指数发起式A 7578.43 12.52 -- 14.40
兴业中证港股通互联网指数发起式C 7578.43 12.52 -- 14.40
91 01810 小米集团-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 5687.35 115.36 -- 10.81
兴业中证港股通互联网指数发起式C 5687.35 115.36 -- 10.81
92 03690 美团-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 3748.52 39.29 -- 7.12
兴业中证港股通互联网指数发起式C 3748.52 39.29 -- 7.12
93 00020 商汤-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 2127.43 806.30 -- 4.04
兴业中证港股通互联网指数发起式C 2127.43 806.30 -- 4.04
94 06618 京东健康 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1757.65 28.95 -- 3.34
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1757.65 28.95 -- 3.34
95 09626 哔哩哔哩-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1625.68 7.93 -- 3.09
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1625.68 7.93 -- 3.09
96 00241 阿里健康 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1550.51 255.00 -- 2.95
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1550.51 255.00 -- 2.95
97 00268 金蝶国际 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1314.82 82.20 -- 2.50
兴业中证港股通互联网指数发起式C 1314.82 82.20 -- 2.50
98 002920 德赛西威 兴业聚利灵活配置混合C 852.94 5.64 0.01 1.20
兴业聚利灵活配置混合A 852.94 5.64 0.01 1.20
99 002027 分众传媒 兴业聚利灵活配置混合C 718.39 89.13 0.01 1.01
兴业聚利灵活配置混合A 718.39 89.13 0.01 1.01
100 688208 道通科技 兴业聚利灵活配置混合C 708.95 18.08 -- 1.00
兴业聚利灵活配置混合A 708.95 18.08 -- 1.00
101 002594 比亚迪 兴业恒益6个月持有期债券A 46.96 0.43 0.00 0.29
兴业恒益6个月持有期债券C 46.96 0.43 0.00 0.29
102 688003 天准科技 兴业恒益6个月持有期债券A 46.58 0.80 -- 0.29
兴业恒益6个月持有期债券C 46.58 0.80 -- 0.29
兴业稳健双利一年持有期债券A 58.06 1.00 -- 1.03
兴业稳健双利一年持有期债券C 58.06 1.00 -- 1.03
103 688213 思特威 兴业恒益6个月持有期债券A 47.66 0.40 0.01 0.29
兴业恒益6个月持有期债券C 47.66 0.40 0.01 0.29
104 603885 吉祥航空 兴业恒益6个月持有期债券A 44.88 3.30 -- 0.28
兴业恒益6个月持有期债券C 44.88 3.30 -- 0.28
105 600760 中航沈飞 兴业安保优选混合C 2464.49 34.31 0.10 7.12
兴业安保优选混合A 2464.49 34.31 0.10 7.12
106 688552 航天南湖 兴业安保优选混合C 2378.71 55.19 -- 6.87
兴业安保优选混合A 2378.71 55.19 -- 6.87
107 600893 航发动力 兴业安保优选混合C 1860.14 44.10 0.02 5.37
兴业成长动力混合C 1455.68 34.51 0.01 3.45
兴业兴智一年持有期混合A 6047.35 143.37 0.06 3.53
兴业兴智一年持有期混合C 6047.35 143.37 0.06 3.53
兴业安保优选混合A 1860.14 44.10 0.02 5.37
兴业成长动力混合A 1455.68 34.51 0.01 3.45
108 302132 中航成飞 兴业安保优选混合C 1612.78 17.89 0.04 4.66
兴业安保优选混合A 1612.78 17.89 0.04 4.66
109 600562 国睿科技 兴业安保优选混合C 1604.66 46.62 0.07 4.63
兴业安保优选混合A 1604.66 46.62 0.07 4.63
110 605123 派克新材 兴业安保优选混合C 1453.23 19.88 0.48 4.20
兴业安保优选混合A 1453.23 19.88 0.48 4.20
111 600030 中信证券 兴业成长动力混合C 1468.39 49.11 0.01 3.48
兴业兴智一年持有期混合A 5973.78 199.79 0.03 3.49
兴业兴智一年持有期混合C 5973.78 199.79 0.03 3.49
兴业成长动力混合A 1468.39 49.11 0.01 3.48
112 300498 温氏股份 兴业成长动力混合C 1151.03 61.85 0.01 2.72
兴业兴智一年持有期混合A 4397.82 236.31 0.04 2.57
兴业兴智一年持有期混合C 4397.82 236.31 0.04 2.57
兴业成长动力混合A 1151.03 61.85 0.01 2.72
113 002966 苏州银行 兴业成长动力混合C 1106.33 135.58 0.03 2.62
兴业兴智一年持有期混合A 4414.88 541.04 0.12 2.58
兴业兴智一年持有期混合C 4414.88 541.04 0.12 2.58
兴业成长动力混合A 1106.33 135.58 0.03 2.62
114 002371 北方华创 兴业成长动力混合C 1054.22 2.33 0.00 2.50
兴业聚盈混合C 81.42 0.18 0.00 0.96
兴业聚兴A 27.14 0.06 0.00 0.47
兴业聚兴C 27.14 0.06 0.00 0.47
兴业聚乾A 162.85 0.36 0.00 0.96
兴业聚乾C 162.85 0.36 0.00 0.96
兴业兴智一年持有期混合A 5461.52 12.07 0.02 3.19
兴业兴智一年持有期混合C 5461.52 12.07 0.02 3.19
兴业聚申一年持有期混合A 81.42 0.18 0.00 0.97
兴业聚申一年持有期混合C 81.42 0.18 0.00 0.97
300指数ETF 189.99 0.42 0.00 1.36
兴业聚惠混合C 144.76 0.32 0.00 0.52
兴业成长动力混合A 1054.22 2.33 0.00 2.50
兴业聚盈混合A 81.42 0.18 0.00 0.96
兴业聚惠混合A 144.76 0.32 0.00 0.52
115 002142 宁波银行 兴业均衡优选混合A 264.30 10.00 0.00 4.65
兴业均衡优选混合C 264.30 10.00 0.00 4.65
兴业国企改革混合C 1189.35 45.00 0.01 8.10
兴业睿进混合A 1982.25 75.00 0.01 4.18
兴业睿进混合C 1982.25 75.00 0.01 4.18
兴业龙腾双益平衡混合 264.30 10.00 0.00 4.35
兴业国企改革混合A 1189.35 45.00 0.01 8.10
116 688608 恒玄科技 兴业均衡优选混合A 238.00 0.80 -- 4.19
兴业均衡优选混合C 238.00 0.80 -- 4.19
兴业睿进混合A 1487.50 5.00 -- 3.13
兴业睿进混合C 1487.50 5.00 -- 3.13
兴业中证500ETF 16.66 0.06 -- 0.62
117 603986 兆易创新 兴业均衡优选混合A 213.30 1.00 0.00 3.75
兴业均衡优选混合C 213.30 1.00 0.00 3.75
兴业睿进混合A 1599.75 7.50 0.02 3.37
兴业睿进混合C 1599.75 7.50 0.02 3.37
118 003021 兆威机电 兴业均衡优选混合A 164.58 1.20 0.01 2.89
兴业均衡优选混合C 164.58 1.20 0.01 2.89
119 000977 浪潮信息 兴业聚福一年持有期混合A 319.26 4.29 0.00 1.57
兴业聚福一年持有期混合C 319.26 4.29 0.00 1.57
兴业聚华混合A 5005.46 67.26 0.05 2.58
兴业聚华混合C 5005.46 67.26 0.05 2.58
兴业机遇债券C 948.11 12.74 0.01 1.60
兴业聚鑫灵活配置混合C 94.51 1.27 0.00 1.44
兴业机遇债券A 948.11 12.74 0.01 1.60
兴业聚鑫灵活配置混合A 94.51 1.27 0.00 1.44
兴业收益增强债券A 18761.15 252.10 0.17 1.19
兴业收益增强债券C 18761.15 252.10 0.17 1.19
120 000603 盛达资源 兴业致远混合A 122.68 4.64 0.01 3.13
兴业致远混合C 122.68 4.64 0.01 3.13
121 688629 华丰科技 兴业致远混合A 108.45 1.10 -- 2.76
兴业致远混合C 108.45 1.10 -- 2.76
兴业优势产业混合A 228.13 2.32 -- 3.12
兴业优势产业混合C 228.13 2.32 -- 3.12
122 605117 德业股份 兴业致远混合A 101.25 1.25 -- 2.58
兴业致远混合C 101.25 1.25 -- 2.58
123 002738 中矿资源 兴业致远混合A 86.62 1.75 0.00 2.21
兴业致远混合C 86.62 1.75 0.00 2.21
124 000630 铜陵有色 兴业国企改革混合C 536.00 100.00 0.01 3.65
兴业龙腾双益平衡混合 107.20 20.00 0.00 1.77
兴业国企改革混合A 536.00 100.00 0.01 3.65
125 600362 江西铜业 兴业国企改革混合C 532.35 15.00 0.04 3.63
兴业聚丰混合C 20.23 0.57 0.00 0.52
兴业龙腾双益平衡混合 106.47 3.00 0.01 1.75
兴业聚丰混合A 20.23 0.57 0.00 0.52
兴业国企改革混合A 532.35 15.00 0.04 3.63
126 002025 航天电器 兴业国企改革混合C 461.79 9.00 0.02 3.14
兴业龙腾双益平衡混合 92.36 1.80 0.00 1.52
兴业国企改革混合A 461.79 9.00 0.02 3.14
127 300548 长芯博创 兴业研究精选混合C 10168.98 95.69 0.83 5.70
兴业兴睿两年持有期混合A 12414.46 116.82 1.02 3.77
兴业兴睿两年持有期混合C 12414.46 116.82 1.02 3.77
兴业研究精选混合A 10168.98 95.69 0.83 5.70
128 688116 天奈科技 兴业研究精选混合C 8511.05 123.60 -- 4.77
兴业兴睿两年持有期混合A 16797.45 243.94 -- 5.10
兴业兴睿两年持有期混合C 16797.45 243.94 -- 5.10
兴业能源革新股票A 5862.29 85.13 -- 9.15
兴业能源革新股票C 5862.29 85.13 -- 9.15
兴业研究精选混合A 8511.05 123.60 -- 4.77
129 300394 天孚通信 兴业研究精选混合C 6525.74 38.89 0.05 3.66
兴业兴睿两年持有期混合A 16295.06 97.11 0.13 4.95
兴业兴睿两年持有期混合C 16295.06 97.11 0.13 4.95
兴业研究精选混合A 6525.74 38.89 0.05 3.66
兴业多策略混合 732.61 4.37 0.01 3.56
130 300308 中际旭创 兴业研究精选混合C 5873.54 14.55 0.01 3.29
兴业兴睿两年持有期混合A 10972.02 27.18 0.02 3.33
兴业兴睿两年持有期混合C 10972.02 27.18 0.02 3.33
兴业高端制造A 234.13 0.58 0.00 2.48
兴业高端制造C 234.13 0.58 0.00 2.48
兴业研究精选混合A 5873.54 14.55 0.01 3.29
131 603308 应流股份 兴业研究精选混合C 4891.66 150.42 0.63 2.74
兴业兴睿两年持有期混合A 8889.34 273.35 1.14 2.70
兴业兴睿两年持有期混合C 8889.34 273.35 1.14 2.70
兴业研究精选混合A 4891.66 150.42 0.63 2.74
132 600988 赤峰黄金 兴业中证500指数增强A 736.25 24.89 0.46 1.20
兴业中证500指数增强C 736.25 24.89 0.46 1.20
133 601168 西部矿业 兴业中证500指数增强A 741.18 33.69 0.02 1.20
兴业中证500指数增强C 741.18 33.69 0.02 1.20
兴业聚丰混合C 25.74 1.17 0.00 0.66
兴业聚丰混合A 25.74 1.17 0.00 0.66
134 688469 芯联集成 兴业中证500指数增强A 733.51 111.48 0.03 1.19
兴业中证500指数增强C 733.51 111.48 0.03 1.19
135 002273 水晶光电 兴业中证500指数增强A 707.01 26.74 0.02 1.15
兴业中证500指数增强C 707.01 26.74 0.02 1.15
136 600487 亨通光电 兴业中证500指数增强A 693.92 30.21 0.18 1.13
兴业中证500指数增强C 693.92 30.21 0.18 1.13
137 002353 杰瑞股份 兴业中证500指数增强A 690.12 12.39 0.02 1.12
兴业中证500指数增强C 690.12 12.39 0.02 1.12
138 600885 宏发股份 兴业中证500指数增强A 674.82 25.60 0.17 1.10
兴业中证500指数增强C 674.82 25.60 0.17 1.10
139 300496 中科创达 兴业中证500指数增强A 671.16 8.64 0.02 1.09
兴业中证500指数增强C 671.16 8.64 0.02 1.09
140 002410 广联达 兴业中证500指数增强A 654.77 46.57 0.03 1.06
兴业中证500指数增强C 654.77 46.57 0.03 1.06
141 600415 小商品城 兴业兴睿两年持有期混合A 9275.00 500.00 1.66 2.81
兴业兴睿两年持有期混合C 9275.00 500.00 1.66 2.81
142 601717 中创智领 兴业聚丰混合C 29.07 1.17 0.00 0.75
兴业聚丰混合A 29.07 1.17 0.00 0.75
143 600098 广州发展 兴业聚丰混合C 21.68 3.29 0.00 0.56
兴业聚丰混合A 21.68 3.29 0.00 0.56
144 600096 云天化 兴业聚丰混合C 21.44 0.80 0.00 0.55
兴业聚丰混合A 21.44 0.80 0.00 0.55
145 600273 嘉化能源 兴业聚丰混合C 21.05 2.50 0.01 0.54
兴业聚丰混合A 21.05 2.50 0.01 0.54
146 601098 中南传媒 兴业聚丰混合C 20.26 1.65 0.00 0.52
兴业聚丰混合A 20.26 1.65 0.00 0.52
147 002384 东山精密 兴业聚源混合C 150.15 2.10 0.00 0.99
兴业稳健双利一年持有期债券A 57.20 0.80 0.00 1.02
兴业稳健双利一年持有期债券C 57.20 0.80 0.00 1.02
兴业聚源混合A 150.15 2.10 0.00 0.99
148 002714 牧原股份 兴业聚源混合C 143.10 2.70 0.00 0.94
兴业聚源混合A 143.10 2.70 0.00 0.94
149 600809 山西汾酒 兴业聚源混合C 135.81 0.70 0.00 0.89
兴业消费精选混合A 2432.89 12.54 0.03 6.92
兴业消费精选混合C 2432.89 12.54 0.03 6.92
兴业聚源混合A 135.81 0.70 0.00 0.89
150 603379 三美股份 兴业聚源混合C 111.76 1.90 -- 0.73
兴业聚源混合A 111.76 1.90 -- 0.73
151 600690 海尔智家 兴业聚盈混合C 127.41 5.03 0.00 1.51
兴业聚兴A 43.57 1.72 0.00 0.75
兴业聚兴C 43.57 1.72 0.00 0.75
兴业聚乾A 257.35 10.16 0.00 1.52
兴业聚乾C 257.35 10.16 0.00 1.52
兴业聚申一年持有期混合A 128.42 5.07 0.00 1.53
兴业聚申一年持有期混合C 128.42 5.07 0.00 1.53
兴业聚盈混合A 127.41 5.03 0.00 1.51
152 688630 芯碁微装 兴业聚盈混合C 77.82 0.55 0.01 0.92
兴业聚兴A 26.73 0.19 0.00 0.46
兴业聚兴C 26.73 0.19 0.00 0.46
兴业聚乾A 158.56 1.12 0.02 0.94
兴业聚乾C 158.56 1.12 0.02 0.94
兴业聚申一年持有期混合A 80.75 0.57 0.01 0.96
兴业聚申一年持有期混合C 80.75 0.57 0.01 0.96
兴业聚盈混合A 77.82 0.55 0.01 0.92
153 688778 厦钨新能 兴业能源革新股票A 4762.75 56.77 0.28 7.43
兴业能源革新股票C 4762.75 56.77 0.28 7.43
154 300037 新宙邦 兴业能源革新股票A 4272.54 80.04 0.15 6.67
兴业能源革新股票C 4272.54 80.04 0.15 6.67
155 300014 亿纬锂能 兴业能源革新股票A 4268.81 46.91 0.03 6.66
兴业能源革新股票C 4268.81 46.91 0.03 6.66
156 603659 璞泰来 兴业能源革新股票A 3836.24 124.07 -- 5.99
兴业能源革新股票C 3836.24 124.07 -- 5.99
157 603606 东方电缆 兴业能源革新股票A 3414.03 48.33 0.62 5.33
兴业能源革新股票C 3414.03 48.33 0.62 5.33
158 688472 阿特斯 兴业能源革新股票A 3143.88 233.92 -- 4.91
兴业能源革新股票C 3143.88 233.92 -- 4.91
159 603200 上海洗霸 兴业能源革新股票A 3075.62 33.88 0.97 4.80
兴业能源革新股票C 3075.62 33.88 0.97 4.80
160 600066 宇通客车 兴业高端制造A 348.56 12.81 0.03 3.70
兴业高端制造C 348.56 12.81 0.03 3.70
161 002126 银轮股份 兴业高端制造A 239.89 5.80 0.01 2.54
兴业高端制造C 239.89 5.80 0.01 2.54
162 002050 三花智控 兴业高端制造A 225.20 4.65 0.00 2.39
兴业高端制造C 225.20 4.65 0.00 2.39
163 688513 苑东生物 兴业医疗保健A 2666.15 48.18 -- 6.60
兴业医疗保健C 2666.15 48.18 -- 6.60
164 600521 华海药业 兴业医疗保健A 2223.78 104.94 0.08 5.50
兴业医疗保健C 2223.78 104.94 0.08 5.50
165 688073 毕得医药 兴业医疗保健A 2088.59 27.16 0.63 5.17
兴业医疗保健C 2088.59 27.16 0.63 5.17
166 002675 东诚药业 兴业医疗保健A 1877.05 123.49 0.17 4.65
兴业医疗保健C 1877.05 123.49 0.17 4.65
167 603520 司太立 兴业医疗保健A 1636.55 150.28 -- 4.05
兴业医疗保健C 1636.55 150.28 -- 4.05
168 688266 泽璟制药 兴业医疗保健A 1615.78 14.30 0.09 4.00
兴业医疗保健C 1615.78 14.30 0.09 4.00
169 688656 浩欧博 兴业医疗保健A 1536.27 9.69 0.54 3.80
兴业医疗保健C 1536.27 9.69 0.54 3.80
170 688169 石头科技 兴业消费精选混合A 2578.45 12.29 -- 7.33
兴业消费精选混合C 2578.45 12.29 -- 7.33
171 605499 东鹏饮料 兴业消费精选混合A 2245.08 7.39 -- 6.39
兴业消费精选混合C 2245.08 7.39 -- 6.39
172 300888 稳健医疗 兴业消费精选混合A 2157.82 56.34 0.32 6.14
兴业消费精选混合C 2157.82 56.34 0.32 6.14
173 002847 盐津铺子 兴业消费精选混合A 2085.17 29.75 0.12 5.93
兴业消费精选混合C 2085.17 29.75 0.12 5.93
174 001328 登康口腔 兴业消费精选混合A 2018.02 53.50 -- 5.74
兴业消费精选混合C 2018.02 53.50 -- 5.74
175 300740 水羊股份 兴业消费精选混合A 1689.44 77.32 0.22 4.80
兴业消费精选混合C 1689.44 77.32 0.22 4.80
176 002558 巨人网络 兴业消费精选混合A 1438.53 31.84 0.07 4.09
兴业消费精选混合C 1438.53 31.84 0.07 4.09
兴业中证500ETF 16.72 0.37 0.00 0.62
177 600895 张江高科 兴业优势产业混合A 319.81 5.82 0.00 4.37
兴业优势产业混合C 319.81 5.82 0.00 4.37
兴业多策略混合 1194.61 21.74 0.01 5.80
178 002222 福晶科技 兴业优势产业混合A 250.99 5.05 0.01 3.43
兴业优势产业混合C 250.99 5.05 0.01 3.43
兴业多策略混合 832.48 16.75 0.04 4.04
179 688019 安集科技 兴业优势产业混合A 235.00 1.03 0.02 3.21
兴业优势产业混合C 235.00 1.03 0.02 3.21
180 300818 耐普矿机 兴业优势产业混合A 229.94 8.31 0.08 3.14
兴业优势产业混合C 229.94 8.31 0.08 3.14
兴业多策略混合 848.39 30.66 0.28 4.12
181 002241 歌尔股份 兴业稳健双利一年持有期债券A 86.25 2.30 0.00 1.53
兴业稳健双利一年持有期债券C 86.25 2.30 0.00 1.53
兴业聚华混合A 3243.38 86.49 0.03 1.67
兴业聚华混合C 3243.38 86.49 0.03 1.67
兴业收益增强债券A 13278.38 354.09 0.12 0.84
兴业收益增强债券C 13278.38 354.09 0.12 0.84
182 301269 华大九天 兴业稳健双利一年持有期债券A 75.78 0.60 0.00 1.34
兴业稳健双利一年持有期债券C 75.78 0.60 0.00 1.34
183 300433 蓝思科技 兴业稳健双利一年持有期债券A 70.31 2.10 0.00 1.25
兴业稳健双利一年持有期债券C 70.31 2.10 0.00 1.25
184 688183 生益电子 兴业稳健双利一年持有期债券A 54.95 0.70 -- 0.98
兴业稳健双利一年持有期债券C 54.95 0.70 -- 0.98
185 300476 胜宏科技 兴业稳健双利一年持有期债券A 51.39 0.18 0.00 0.91
兴业稳健双利一年持有期债券C 51.39 0.18 0.00 0.91
兴业中证500ETF 54.24 0.19 0.00 2.02
186 688220 翱捷科技 兴业稳健双利一年持有期债券A 33.15 0.30 0.00 0.59
兴业稳健双利一年持有期债券C 33.15 0.30 0.00 0.59
187 601166 兴业银行 300指数ETF 181.83 9.16 0.00 1.30
188 000988 华工科技 兴业中证500ETF 27.74 0.30 0.00 1.03
189 603893 瑞芯微 兴业中证500ETF 20.30 0.09 -- 0.76
190 688521 芯原股份 兴业中证500ETF 20.13 0.11 0.00 0.75
191 300857 协创数据 兴业中证500ETF 18.20 0.10 0.00 0.68
192 688235 百济神州 兴业中证500ETF 18.41 0.06 -- 0.68
193 002850 科达利 兴业中证500ETF 17.61 0.09 0.00 0.66
194 300803 指南针 兴业中证500ETF 17.72 0.11 0.00 0.66
195 300661 圣邦股份 兴业聚华混合A 3337.43 40.07 0.09 1.72
兴业聚华混合C 3337.43 40.07 0.09 1.72
196 603501 豪威集团 兴业聚惠混合C 201.06 1.33 0.00 0.72
兴业聚惠混合A 201.06 1.33 0.00 0.72
197 002472 双环传动 兴业聚惠混合C 169.35 3.40 0.00 0.61
兴业聚惠混合A 169.35 3.40 0.00 0.61
198 001965 招商公路 兴业聚惠混合C 133.44 13.70 0.02 0.48
兴业聚惠混合A 133.44 13.70 0.02 0.48
199 601985 中国核电 兴业聚惠混合C 123.68 14.20 0.00 0.44
兴业聚惠混合A 123.68 14.20 0.00 0.44
200 301308 江波龙 兴业多策略混合 941.78 5.29 0.04 4.57
201 002897 意华股份 兴业多策略混合 865.37 17.95 0.10 4.20
202 002843 泰嘉股份 兴业多策略混合 750.95 31.82 0.15 3.64
203 688691 灿芯股份 兴业多策略混合 727.80 7.14 0.10 3.53

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