中庚港股通价值股票 报告期末总份额 7.43 亿份，比上期增加 -24.40% , 期末净资产 9.93 亿元，比上期增加 -1.91% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 3.14 | 7.43 | -24.40 | 9.93 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 2.68 | 9.82 | -19.56 | 10.13 |
| 2025-03-31 | 1.12 | 2.34 | 12.21 | -9.08 | 11.90 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 2.77 | 13.43 | -11.29 | 11.80 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 4.79 | 15.14 | -23.41 | 14.33 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 17.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 15.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 17.98 |