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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙潇
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
8596.87 |
|
9.22% |
| 2 |
腾讯控股 |
7249.79 |
|
7.77% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
6674.71 |
|
7.16% |
| 4 |
名创优品 |
4292.45 |
|
4.60% |
| 5 |
金风科技 |
3574.06 |
|
3.83% |
| 6 |
香港交易所 |
3306.01 |
|
3.54% |
| 7 |
万国黄金集团 |
2985.77 |
|
3.20% |
| 8 |
恒隆地产 |
2791.07 |
|
2.99% |
| 9 |
中广核矿业 |
2429.52 |
|
2.60% |
| 10 |
中国建筑国际 |
2224.94 |
|
2.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
7179.20 |
71.00 |
7.70% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
2.27% |
4.40% |
19.17% |
46.96% |
9.14% |
36.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
3278/6669 |
1632/6669 |
3491/6669 |
2713/6669 |
1276/6669 |
1828/6669 |
2198/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0275 |
-2.02% |
| 2026-02-12 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-02-10 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0313 |
2.37% |
