首页> 中庚港股通价值18个月封闭股票
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累计净值:
0.7705元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
15.87亿元
涨跌幅:
-0.06%
投资类型:
股票型
份额规模:
19.77 亿份
管 理 人:
中庚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2024-04-19 0.7705 0.7705 -0.0462 -5.66
2024-04-12 0.8167 0.8167 0.0085 1.05
2024-04-03 0.8082 0.8082 0.0080 1.00
2024-03-29 0.8002 0.8002 -0.0058 -0.72
2024-03-22 0.8060 0.8060 0.0016 0.20
2024-03-15 0.8044 0.8044 0.0336 4.36
2024-03-08 0.7708 0.7708 -0.0058 -0.75
2024-03-01 0.7766 0.7766 0.0139 1.82
2024-02-23 0.7627 0.7627 0.0616 8.79
2024-02-08 0.7011 0.7011 0.0279 4.14
2024-02-02 0.6732 0.6732 -0.0543 -7.46
2024-01-26 0.7275 0.7275 -0.0284 -3.76
2024-01-19 0.7559 0.7559 -0.0797 -9.54
2024-01-12 0.8356 0.8356 -0.0360 -4.13
2024-01-05 0.8716 0.8716 -0.0381 -4.19
2023-12-31 0.9097 0.9097 -0.0001 -0.01
2023-12-29 0.9098 0.9098 0.0332 3.79
2023-12-22 0.8766 0.8766 -0.0369 -4.04
2023-12-15 0.9135 0.9135 0.0101 1.12
2023-12-08 0.9034 0.9034 -0.0374 -3.98
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