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- 累计净值：
- 0.7705元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 15.87亿元
- 涨跌幅：
- -0.06%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 19.77 亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-19 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0462 |
-5.66 |
| 2024-04-12 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0085 |
1.05 |
| 2024-04-03 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0080 |
1.00 |
| 2024-03-29 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0058 |
-0.72 |
| 2024-03-22 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0016 |
0.20 |
| 2024-03-15 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0336 |
4.36 |
| 2024-03-08 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0058 |
-0.75 |
| 2024-03-01 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0139 |
1.82 |
| 2024-02-23 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0616 |
8.79 |
| 2024-02-08 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0279 |
4.14 |
| 2024-02-02 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0543 |
-7.46 |
| 2024-01-26 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0284 |
-3.76 |
| 2024-01-19 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0797 |
-9.54 |
| 2024-01-12 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0360 |
-4.13 |
| 2024-01-05 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0381 |
-4.19 |
| 2023-12-31 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-29 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0332 |
3.79 |
| 2023-12-22 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0369 |
-4.04 |
| 2023-12-15 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0101 |
1.12 |
| 2023-12-08 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0374 |
-3.98 |
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