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- 累计净值：
- 0.9895元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-03-24 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0062 |
0.63 |
| 2023-03-17 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-03-10 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0502 |
-4.86 |
| 2023-03-03 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0340 |
3.40 |
| 2023-02-24 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0045 |
0.45 |
| 2023-02-17 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2023-02-10 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0135 |
-1.33 |
| 2023-02-03 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2023-01-20 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0226 |
2.26 |
| 2023-01-13 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
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