- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中庚港股通价值股票 的基金机构持有 2.09亿份，占总份额的 21.26% ，个人投资者持有 7.73亿份，占总份额的 78.74%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 2.09
- 21.26
- 7.73
- 78.74
- 9.82
- 2024-12-31
- 1.60
- 11.90
- 11.83
- 88.10
- 13.43
- 2024-06-30
- 1.41
- 7.15
- 18.36
- 92.85
- 19.77
- 2023-12-31
- 1.41
- 7.15
- 18.36
- 92.85
- 19.77
- 2023-06-30
- 1.41
- 7.15
- 18.36
- 92.85
- 19.77
中庚港股通价值股票 报告期末总份额 7.43亿份，比上期增加 -24.40%， 期末净资产 9.93亿元，比上期增加 -1.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.74
- 3.14
- 7.43
- -24.40
- 9.93
- 2025-06-30
- 0.29
- 2.68
- 9.82
- -19.56
- 10.13
- 2025-03-31
- 1.12
- 2.34
- 12.21
- -9.08
- 11.90
- 2024-12-31
- 1.06
- 2.77
- 13.43
- -11.29
- 11.80
- 2024-09-30
- 0.16
- 4.79
- 15.14
- -23.41
- 14.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 0.00
- 17.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 0.00
- 15.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 0.00
- 17.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 0.00
- 19.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- 0.00
- 19.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- --
- 19.78