中庚港股通价值股票 净资产规模 9.93 亿元，比上期增加 -1.91% , 股票配置占比上期增加 -1.19% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.11 | 90.63 | 0.51 | 5.03 | 0.13 | 1.33 | 0.30 | 3.01 | 9.93 | 10.05 |
| 2025-06-30 | 9.22 | 87.87 | 0.57 | 5.41 | 0.47 | 4.47 | 0.24 | 2.25 | 10.13 | 10.49 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 92.08 | 0.42 | 3.53 | 0.23 | 1.91 | 0.30 | 2.48 | 11.90 | 11.94 |
| 2024-12-31 | 11.13 | 93.49 | 0.42 | 3.53 | 0.35 | 2.90 | 0.01 | 0.08 | 11.80 | 11.91 |
| 2024-09-30 | 13.45 | 92.86 | 0.42 | 2.89 | 0.47 | 3.24 | 0.15 | 1.01 | 14.33 | 14.49 |
| 2024-06-30 | 16.35 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.01 | 0.52 | 3.05 | 17.03 | 17.05 |
| 2024-03-31 | 15.79 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 15.87 |
| 2023-12-31 | 17.91 | 99.48 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.19 | 0.06 | 0.33 | 17.98 | 18.01 |