中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 报告期末总份额 1.03 亿份，比上期增加 61.62% , 期末净资产 1.23 亿元，比上期增加 60.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.60 | 0.21 | 1.03 | 61.62 | 1.23 |
| 2025-09-30 | 0.54 | 0.27 | 0.64 | 70.57 | 0.77 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.07 | 0.37 | 28.98 | 0.44 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.07 | 0.29 | 33.99 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 26.48 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.18 |