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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-2.88% |
3.15% |
6.03% |
19.27% |
18.11% |
27.48% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.25% |
0.13% |
8.01% |
14.48% |
15.59% |
36.04% |
| 同类型阶段排名 |
351/542 |
482/542 |
179/542 |
266/542 |
140/542 |
202/542 |
249/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2053 |
1.2749 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2058 |
1.2754 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.2071 |
1.2767 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
1.2108 |
1.2804 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.2064 |
1.2760 |
0.0033 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0032 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0050 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-28 |
0.0150 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0157 |
| 2025-08-15 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-21 |
0.0193 |
