中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 72.99% , 股票配置占比上期增加 48.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.39 | 87.85 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 9.62 | 0.07 | 2.53 | 0.77 | 2.72 |
| 2025-06-30 | 1.61 | 84.97 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.89 | 0.06 | 3.14 | 0.44 | 1.89 |
| 2025-03-31 | 0.91 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.42 | 0.02 | 2.26 | 0.31 | 1.04 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 15.45 | 0.04 | 5.74 | 0.23 | 0.68 |
| 2024-09-30 | 0.39 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 13.20 | 0.04 | 7.30 | 0.18 | 0.49 |