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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- 0.3470元
- 基金经理：
- 马龙
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.70亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9074 |
2.2544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.9073 |
2.2543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.9073 |
2.2543 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.9082 |
2.2552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.9081 |
2.2551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.9082 |
2.2552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.9081 |
2.2551 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9076 |
2.2546 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.9076 |
2.2546 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.9069 |
2.2539 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.9065 |
2.2535 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.9058 |
2.2528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.9057 |
2.2527 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.9064 |
2.2534 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.9068 |
2.2538 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.9059 |
2.2529 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.9054 |
2.2524 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.9046 |
2.2516 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.9049 |
2.2519 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.9045 |
2.2515 |
-0.0023 |
-0.09 |