招商安心收益债券 净资产规模 71.97 亿元，比上期增加 50.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.74 | 94.98 | 0.42 | 0.47 | 4.07 | 4.55 | 71.97 | 89.23 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.13 | 96.77 | 0.39 | 0.60 | 1.69 | 2.63 | 47.82 | 64.21 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 96.63 | 0.27 | 0.49 | 1.59 | 2.88 | 45.29 | 55.21 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.54 | 97.73 | 0.20 | 0.38 | 0.98 | 1.89 | 51.52 | 51.71 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 96.84 | 0.11 | 0.44 | 0.65 | 2.72 | 19.39 | 23.95 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 95.58 | 0.35 | 2.09 | 0.39 | 2.33 | 12.26 | 16.81 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 96.49 | 0.18 | 1.42 | 0.26 | 2.09 | 9.03 | 12.44 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 97.64 | 0.07 | 0.59 | 0.20 | 1.77 | 7.99 | 11.06 |