招商安心收益债券（217011）中低风险

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基金估值：
[11-28]
累计分红：
0.3470元
基金经理：
马龙
成立日期：
2008-10-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
46.70亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.347元 4 2019-03-15

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019-03-12 2019-03-14 2019-03-14 0.1070元 2019-03-15
2014-09-26 2014-10-08 2014-10-08 0.0400元 2014-10-09
2012-06-26 2012-06-29 2012-06-29 0.0800元 2012-07-02
2011-06-24 2011-06-29 2011-06-29 0.1200元 2011-06-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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招商安心收益债券型证券投资基金2019年度第一次分红公告 分红公告 2019-03-12

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