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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- 0.3470元
- 基金经理：
- 马龙
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.70亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长青股份 |
1291.07 |
|
2.44% |
| 2 |
同仁堂 |
1077.30 |
|
2.04% |
| 3 |
吉视传媒 |
875.09 |
|
1.66% |
| 4 |
齐峰新材 |
798.17 |
|
1.51% |
| 5 |
川投能源 |
162.63 |
|
0.31% |
| 6 |
国泰君安 |
24.04 |
|
0.05% |
| 7 |
红蜻蜓 |
2.80 |
|
0.01% |
| 8 |
绿城水务 |
1.87 |
|
0.00% |
| 9 |
华铁科技 |
2.44 |
|
0.00% |
| 10 |
先锋电子 |
2.17 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19中国银行永续债01 |
23285.20 |
230.00 |
3.24% |
| 2 |
19中煤能源MTN001 |
18136.80 |
180.00 |
2.52% |
| 3 |
16魏桥01 |
13570.04 |
134.53 |
1.89% |
| 4 |
15大连港MTN001 |
13041.60 |
130.00 |
1.81% |
| 5 |
15山西交投MTN001 |
12148.80 |
120.00 |
1.69% |
| 6 |
17宝武EB |
11184.44 |
0.00 |
1.55% |
| 7 |
17中油EB |
995.80 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
18中油EB |
693.07 |
0.00 |
0.10% |
| 9 |
16皖新EB |
528.00 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
海澜转债 |
503.75 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2019-11-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.45% |
0.85% |
2.38% |
5.17% |
4.64% |
14.69% |
| 沪深300指数 |
-0.83% |
-0.54% |
1.54% |
6.56% |
23.54% |
30.51% |
10.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.34% |
0.81% |
2.36% |
4.34% |
3.84% |
7.51% |
| 同类型阶段排名 |
805/3196 |
815/3196 |
837/3196 |
1064/3196 |
760/3196 |
728/3196 |
290/3196 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.9064 |
2.2534 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
1.9068 |
2.2538 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
1.9059 |
2.2529 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
1.9054 |
2.2524 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
1.9046 |
2.2516 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-12 |
2019-03-14 |
2019-03-14 |
2019-03-15 |
0.1070 |
| 2014-09-26 |
2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
0.0400 |
| 2012-06-26 |
2012-06-29 |
2012-06-29 |
2012-07-02 |
0.0800 |
| 2011-06-24 |
2011-06-29 |
2011-06-29 |
2011-06-30 |
0.1200 |
