易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 报告期末总份额 0.04 亿份，比上期增加 7.57% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 26.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 7.57 | 0.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -4.44 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -10.99 | 0.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -6.55 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.05 | 0.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.10 | 0.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.51 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.89 | 0.04 |