- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006263
- 基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 基金类型 QDII
- 基金全称 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘树荣
- 成立日期 2018-08-13
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.80%
- 份额规模 0.02亿份（2020-12-31）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.25%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+活期存款利率（税后）*5%
投资理念
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
1、资产配置策略本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2、权益类品种投资策略本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。 （1）组合复制策略本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 （2）替代性策略当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3、金融衍生品投资策略（1）减少现金拖累考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 （2）投资替代如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于金融衍生品，进行投资替代。 4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
现任基金经理
刘树荣 上任时间：2018-08-13
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达中证银行指数(LOF)C
- 21.60%
- 4.46%
- 40.26%
- 2020-08-07~至今
- 易方达中证浙江新动能ETF
- 38.54%
- 24.13%
- 46.61%
- 2020-04-29~至今
- 易方达中证浙江新动能ETF联接A
- 19.48%
- 24.68%
- 23.15%
- 2020-04-28~至今
- 易方达中证浙江新动能ETF联接C
- 19.29%
- 24.68%
- 22.92%
- 2020-04-28~至今
- 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A
- 33.38%
- 27.60%
- 34.92%
- 2020-03-20~至今
- 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C
- 33.17%
- 27.60%
- 34.70%
- 2020-03-20~至今
- 易方达中证国企一带一路ETF
- 39.51%
- 27.60%
- 41.37%
- 2020-03-20~至今
- 易方达中证800ETF联接发起式A
- 47.83%
- 19.18%
- 32.87%
- 2019-10-21~至今
- 易方达中证800ETF联接发起式C
- 47.63%
- 19.18%
- 32.74%
- 2019-10-21~至今
- 易方达中证800ETF
- 44.56%
- 20.25%
- 29.85%
- 2019-10-08~至今
- 易方达中小板指数(LOF)
- 55.52%
- 16.53%
- 35.31%
- 2019-09-20~至今
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
- 21.30%
- 25.76%
- 7.82%
- 2018-08-13~至今
- 易标普500指数美元汇
- 33.58%
- 25.76%
- 11.92%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF联接C
- 55.51%
- 25.76%
- 18.75%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF联接A
- 56.46%
- 25.76%
- 19.03%
- 2018-08-11~至今
- 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A
- 17.81%
- 25.76%
- 6.59%
- 2018-08-11~至今
- 标普500
- 26.14%
- 25.76%
- 9.46%
- 2018-08-11~至今
- 易方达上证中盘ETF
- 60.56%
- 25.76%
- 20.23%
- 2018-08-11~至今
- 易方达深证100ETF联接C
- 77.34%
- 9.91%
- 17.07%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF联接C
- 65.10%
- 9.91%
- 14.79%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证100ETF联接A
- 77.43%
- 9.91%
- 17.08%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF联接A
- 66.59%
- 9.91%
- 15.07%
- 2017-07-18~至今
- 易方达深证100ETF
- 80.44%
- 9.91%
- 17.63%
- 2017-07-18~至今
- 易方达创业板ETF
- 72.49%
- 9.91%
- 16.18%
- 2017-07-18~至今
- 易方达中证银行指数(LOF)A
- 41.70%
- 9.91%
- 10.06%
- 2017-07-18~至今
- 易方达中证万得并购重组指数(LOF)
- -4.22%
- 9.91%
- -1.18%
- 2017-07-18~至今
- 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
- 118.35%
- 7.99%
- 25.96%
- 2017-07-18~2020-12-03
- 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇
- 5.37%
- 1.89%
- 3.12%
- 2018-08-11~2020-04-23
- 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元
- -4.01%
- 1.89%
- -2.37%
- 2018-08-11~2020-04-23
- 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元
- 16.72%
- 1.89%
- 9.50%
- 2018-08-11~2020-04-23
- 标普医药
- 9.19%
- 1.89%
- 5.29%
- 2018-08-11~2020-04-23
- 标普生物
- -0.54%
- 1.89%
- -0.32%
- 2018-08-11~2020-04-23
- 标普科技
- 20.99%
- 1.89%
- 11.83%
- 2018-08-11~2020-04-23
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 张胜记
- 2018-08-13
- 2020-03-18
- 1年219天
- -16.63%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.80%
- 0.25%
- 0.20%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
30.76%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
26.64%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
10.74%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.58%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0830%5七日年化收益
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005969
118.01%2近一年收益率
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广发高端制造股票A
004997
116.03%3近一年收益率
-
交银施罗德消费新驱动股票
519714
94.12%4近一年收益率
-
广发全球精选股票人民币(QDII)
270023
90.90%5近一年收益率