加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2018-08-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0171 |
-1.45 |
| 2026-02-12 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-02-11 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0107 |
0.92 |
| 2026-02-10 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-02-09 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0191 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0174 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0333 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0237 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-01-28 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0111 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0126 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-01-19 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0024 |
-0.21 |