加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2018-08-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0100 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0103 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0077 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0198 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0173 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0190 |
-1.67 |
| 2025-12-08 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2025-12-05 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0118 |
-1.03 |
| 2025-12-02 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-11-27 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-11-26 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0032 |
0.28 |