易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 26.10% , 股票配置占比上期增加 -37.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.77 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.74 | 0.03 | 3.20 | 0.05 | 0.85 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.71 | 0.02 | 1.65 | 0.04 | 1.37 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.36 | 0.00 | 1.59 | 0.04 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.43 | 0.00 | 1.40 | 0.04 | 0.23 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.42 | 0.00 | 0.73 | 0.04 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.98 | 0.00 | 1.54 | 0.04 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.06 | 0.00 | 0.43 | 0.04 | 0.20 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 93.46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.82 | 0.00 | 0.72 | 0.04 | 0.22 |