易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 报告期末总份额 15.43 亿份，比上期增加 -7.81% , 期末净资产 14.50 亿元，比上期增加 -8.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.00 | 2.31 | 15.43 | -7.81 | 14.50 |
| 2024-09-30 | 0.96 | 0.98 | 16.74 | -0.09 | 15.82 |
| 2024-06-30 | 1.97 | 1.11 | 16.75 | 5.43 | 13.42 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 0.71 | 15.89 | 0.44 | 11.61 |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.40 | 15.82 | 2.08 | 11.50 |
| 2023-09-30 | 0.64 | 0.67 | 15.50 | -0.18 | 12.12 |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.85 | 15.52 | -0.69 | 12.54 |
| 2023-03-31 | 0.93 | 1.10 | 15.63 | -1.06 | 12.90 |