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基金估值:
[09-22]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
张胜记
成立日期:
2012-08-21
投资类型:
股票型
份额规模:
11.31亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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基金概况

基金代码 110033 基金简称 H股ETF联接(美元现钞)
基金类型 QDII 基金全称 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额
投资类型 股票型 基金经理 张胜记
成立日期 2012-08-21 成立规模 0.00亿份
管理费 0.60% 份额规模 11.31亿份(2017-06-30)
首次最低金额(元) 100 托管费 0.20%
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
最高认购费 1.00% 最高申购费 1.20%
最高赎回费 0.50% 业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定. 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.

投资策略

本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪. 在易方达恒生中国企业ETF上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资.在易方达恒生中国企业ETF上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资. 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具. 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内.

风险收益特征

  本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。   本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。   

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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