易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)（110033）中风险

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基金估值：
[01-19]
累计分红：
--元
基金经理：
余海燕
成立日期：
2012-08-21
基金类型：
QDII
份额规模：
11.49亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5717 22.23
银河主题策略股票 5.6042 39.24
海富通国策导向股票 2.4195 32.98
景顺长城内需增长股票 7.9340 5.89

业绩表现

截至：2026-01-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.96% 2.17% 1.11% 2.56% 28.72% 2.11% 30.04%
沪深300指数 -1.16% 3.64% 4.88% 16.65% 24.19% 2.26% 13.92%
同类型平均收益率 0.01% 2.50% 1.81% 7.50% 17.34% 2.24% 35.61%
同类型阶段排名 427/542 240/542 282/542 338/542 100/542 248/542 226/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-19 0.1645 0.1645 -0.0015 -0.90%
2026-01-16 0.1660 0.1660 -0.0009 -0.54%
2026-01-15 0.1669 0.1669 -0.0007 -0.42%
2026-01-14 0.1676 0.1676 0.0005 0.30%
2026-01-13 0.1671 0.1671 0.0010 0.60%

基金分红

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