易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 净资产规模 14.50 亿元，比上期增加 -8.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 8.08 | 20.24 | 91.92 | 14.50 | 22.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 9.75 | 22.71 | 90.25 | 15.82 | 25.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 2.58 | 1.32 | 6.71 | 17.88 | 90.71 | 13.42 | 19.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 3.56 | 0.43 | 3.03 | 13.29 | 93.41 | 11.61 | 14.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.57 | 0.47 | 3.34 | 13.11 | 93.09 | 11.50 | 14.08 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 7.66 | 14.07 | 92.34 | 12.12 | 15.24 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 6.54 | 14.03 | 93.46 | 12.54 | 15.01 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 6.27 | 14.56 | 93.73 | 12.90 | 15.53 |