信诚中证800有色指数分级（165520）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
黄稚
成立日期：
2013-08-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.95亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-09-30

信诚中证800有色指数分级 报告期末总份额 2.95 亿份，比上期增加 51.37% , 期末净资产 3.25 亿元，比上期增加 59.11% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 5.50 4.54 2.95 51.37 3.25
2020-06-30 1.52 0.84 1.95 55.31 2.04
2020-03-31 1.27 1.23 1.25 5.23 1.30
2019-12-31 0.50 0.54 1.19 -0.09 1.45
2019-09-30 0.40 0.47 1.19 -5.48 1.31
2019-06-30 0.73 0.70 1.26 3.26 1.45
2019-03-31 0.50 0.75 1.22 -16.47 1.45
2018-12-31 0.21 0.25 1.46 -0.71 1.39

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据