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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2013-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0201 |
1.2080 |
1.1780 |
| 2019-12-10 |
2019-12-13 |
1.0280 |
0.8560 |
0.8380 |
| 2018-12-11 |
2018-12-14 |
1.0302 |
0.8170 |
0.7750 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0202 |
1.1950 |
1.1620 |
| 2016-12-12 |
2016-12-15 |
1.0232 |
1.0470 |
1.0170 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0122 |
1.0850 |
1.0640 |
| 2015-07-09 |
2015-07-09 |
0.6120 |
0.6070 |
1.0000 |
| 2015-04-24 |
2015-04-24 |
1.5027 |
1.5160 |
1.0000 |
| 2014-12-10 |
2014-12-15 |
1.0288 |
1.1230 |
1.0820 |
| 2013-12-10 |
2013-12-13 |
1.0099 |
0.9190 |
0.9070 |