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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2013-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4757.95 |
|
14.65% |
| 2 |
山东黄金 |
2615.71 |
|
8.06% |
| 3 |
赣锋锂业 |
2336.08 |
|
7.19% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1481.57 |
|
4.56% |
| 5 |
华友钴业 |
1338.82 |
|
4.12% |
| 6 |
北方稀土 |
1319.58 |
|
4.06% |
| 7 |
中国铝业 |
1076.17 |
|
3.31% |
| 8 |
中金黄金 |
1051.87 |
|
3.24% |
| 9 |
天齐锂业 |
992.97 |
|
3.06% |
| 10 |
银泰黄金 |
984.12 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
赣锋转2 |
109.48 |
0.91 |
0.34% |
业绩表现
截至：2021-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.62% |
14.33% |
43.49% |
44.22% |
46.13% |
8.02% |
20.51% |
| 沪深300指数 |
5.80% |
9.78% |
20.19% |
17.36% |
32.53% |
4.67% |
33.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.70% |
6.38% |
13.66% |
15.99% |
36.31% |
3.26% |
45.70% |
| 同类型阶段排名 |
70/1900 |
282/1900 |
37/1900 |
121/1900 |
585/1900 |
109/1900 |
1293/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.1781 |
2.5682 |
0.0427 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
3.1390 |
2.5443 |
0.0972 |
2.92% |
| 2026-01-08 |
3.0498 |
2.4897 |
-0.0558 |
-1.65% |
| 2026-01-07 |
3.1010 |
2.5210 |
0.0223 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
3.0806 |
2.5086 |
0.1360 |
4.22% |
