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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2013-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.1781 |
2.5682 |
0.0426 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
3.1390 |
2.5443 |
0.0973 |
2.92 |
| 2026-01-08 |
3.0498 |
2.4897 |
-0.0558 |
-1.65 |
| 2026-01-07 |
3.1010 |
2.5210 |
0.0223 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
3.0806 |
2.5086 |
0.1360 |
4.22 |
| 2026-01-05 |
2.9559 |
2.4322 |
0.0822 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
2.8805 |
2.3861 |
0.0313 |
1.01 |
| 2025-12-30 |
2.8518 |
2.3685 |
0.0532 |
1.74 |
| 2025-12-29 |
2.8030 |
2.3387 |
-0.0647 |
-2.07 |
| 2025-12-26 |
2.8623 |
2.3750 |
0.0957 |
3.16 |
| 2025-12-25 |
2.7746 |
2.3213 |
-0.0268 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
2.7992 |
2.3363 |
0.0133 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.7870 |
2.3289 |
0.0166 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
2.7718 |
2.3196 |
0.0699 |
2.37 |
| 2025-12-19 |
2.7077 |
2.2803 |
0.0504 |
1.74 |
| 2025-12-18 |
2.6615 |
2.2521 |
-0.0053 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
2.6664 |
2.2551 |
0.0855 |
3.03 |
| 2025-12-16 |
2.5880 |
2.2071 |
-0.0754 |
-2.60 |
| 2025-12-15 |
2.6571 |
2.2494 |
-0.0230 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
2.6782 |
2.2623 |
0.0413 |
1.44 |